有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2025年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,278,802,661 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,301,337 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,210,501,324 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,759,412,562 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4694 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,639,341,836 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,584,341 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,606,757,495 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,367,033,461 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6841 | 円 | |
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