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【提出】: 2025/02/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

		(2024年12月10日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	30,362,353,672	円
	Ⅱ 負債総額	63,923,555	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,298,430,117	円
	Ⅳ 発行済口数	6,855,587,567	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4195	円

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年12月10日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	32,731,375,585	円
	Ⅱ 負債総額	29,046,450	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,702,329,135	円
	Ⅳ 発行済口数	3,443,166,990	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4977	円

開示資料

決算

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