有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/05/16-2024/11/15)
| (2024年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,362,353,672 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,923,555 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,298,430,117 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,855,587,567 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4195 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,731,375,585 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,046,450 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,702,329,135 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,443,166,990 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4977 | 円 | |
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