有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (2020年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,868,895,137 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 93,490,150 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,775,404,987 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,870,984,374 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3335 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,745,849,117 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 920,224,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,825,624,978 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,715,423,062 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2967 | 円 | |
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