有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/05/16-2025/11/17)
| (2025年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,793,739,181 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 89,706,367 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,704,032,814 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,556,028,851 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9036 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,796,166,732 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,146,292 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,747,020,440 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,982,145,853 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9930 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
