有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| (平成27年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,181,411,812 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,262,470 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,113,149,342 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,998,125,289 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5883 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,142,221,166 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,629,607 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,054,591,559 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,674,096,040 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2906 | 円 | |
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