有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2022年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,844,697,632 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,796,861 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,779,900,771 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,085,045,436 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3018 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,015,371,642 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 409,586,052 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,605,785,590 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,248,268,123 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6166 | 円 | |
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