有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/11/16-2023/05/15)
| (2023年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,236,672,265 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 80,805,462 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,155,866,803 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,584,882,962 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9786 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,337,056,497 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 186,336,501 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,150,719,996 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,422,634,848 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1740 | 円 | |
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