有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,488,077,300 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,393,454 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,461,683,846 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,374,205,018 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9550 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,063,902,365 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 97,210,521 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,966,691,844 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,233,792,714 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2989 | 円 | |
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