有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (2019年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,537,701,428 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,507,996 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,458,193,432 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,351,956,529 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,799,749,905 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,926,471 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,744,823,434 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,248,661,578 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1180 | 円 | |
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