有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2022年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,053,559,378 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,479,096 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,989,080,282 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,940,048,100 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9029 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,209,421,438 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,647,212 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,116,774,226 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,199,122,601 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8866 | 円 | |
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