有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2026年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,046,447,776 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 139,762,851 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,906,684,925 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,683,113,342 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2157 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,862,994,739 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 889,905,887 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,973,088,852 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,000,814,920 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.3194 | 円 | |
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