有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

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【提出】: 2014/07/17 9:22
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,900	5,558.00	160,626,200	5,761.00	166,492,900	4.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	221,700	548.00	121,491,600	573.00	127,034,100	3.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,700	4,035.00	103,699,500	4,105.00	105,498,500	2.76
日本	株式	SMC	機械	3,800	24,835.00	94,373,000	26,600.00	101,080,000	2.65
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,900	11,765.00	81,178,500	13,480.00	93,012,000	2.44
日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,500	4,755.00	87,967,500	4,663.00	86,265,500	2.26
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	426,200	199.00	84,813,800	198.00	84,387,600	2.21
日本	株式	三井不動産	不動産業	25,000	3,032.00	75,800,000	3,221.00	80,525,000	2.11
日本	株式	日本電気	電気機器	254,000	296.16	75,225,753	314.00	79,756,000	2.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	39,230.00	78,460,000	39,545.00	79,090,000	2.07
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	27,000	2,401.00	64,827,000	2,802.00	75,654,000	1.98
日本	株式	第一生命保険	保険業	49,300	1,413.19	69,670,353	1,508.00	74,344,400	1.95
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	20,100	3,612.00	72,601,200	3,676.00	73,887,600	1.94
日本	株式	大成建設	建設業	141,000	467.00	65,847,000	524.00	73,884,000	1.94
日本	株式	三菱電機	電気機器	61,000	1,143.64	69,762,502	1,181.00	72,041,000	1.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,800	5,340.00	63,012,000	6,042.00	71,295,600	1.87
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	32,000	1,990.00	63,680,000	2,110.00	67,520,000	1.77
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,400	3,850.00	63,140,000	4,068.00	66,715,200	1.75
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	36,000	1,706.00	61,416,000	1,836.00	66,096,000	1.73
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	22,500	2,886.00	64,935,000	2,869.00	64,552,500	1.69
日本	株式	パナソニック	電気機器	58,900	1,112.00	65,496,800	1,093.00	64,377,700	1.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,200	3,022.00	58,022,400	3,216.00	61,747,200	1.62
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,600	15,750.00	56,700,000	16,950.00	61,020,000	1.60
日本	株式	アシックス	その他製品	27,400	1,938.00	53,101,200	2,192.00	60,060,800	1.57
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	112,600	523.00	58,889,800	530.00	59,678,000	1.56
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	11,900	4,525.00	53,847,500	4,910.00	58,429,000	1.53
日本	株式	中外製薬	医薬品	21,200	2,503.00	53,063,600	2,722.00	57,706,400	1.51
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	44,000	1,107.00	48,708,000	1,304.00	57,376,000	1.50
日本	株式	住友不動産	不動産業	13,000	3,944.00	51,272,000	4,369.00	56,797,000	1.49
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	41,400	1,401.09	58,005,458	1,368.00	56,635,200	1.48

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.48
	建設業	5.26
	食料品	1.69
	パルプ・紙	0.63
	化学	2.91
	医薬品	5.66
	石油・石炭製品	1.56
	ゴム製品	1.94
	ガラス・土石製品	4.92
	非鉄金属	1.48
	機械	7.85
	電気機器	13.50
	輸送用機器	10.43
	精密機器	1.01
	その他製品	1.57
	陸運業	2.44
	空運業	1.47
	倉庫・運輸関連業	0.91
	情報・通信業	4.74
	小売業	2.69
	銀行業	9.24
	証券、商品先物取引業	0.93
	保険業	3.57
	その他金融業	2.04
	不動産業	4.66
	サービス業	4.69
合計		98.28

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開示資料

決算