有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/10/24-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年5月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 25,800 | 3,517.00 | 90,738,600 | 3,401.00 | 87,745,800 | 4.25 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,100 | 13,444.46 | 55,122,299 | 16,145.00 | 66,194,500 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 31,600 | 1,546.00 | 48,853,600 | 1,658.00 | 52,392,800 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,500 | 4,849.26 | 46,067,937 | 5,429.00 | 51,575,500 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,700 | 12,559.39 | 46,469,746 | 12,895.00 | 47,711,500 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 63,720.00 | 38,232,000 | 70,690.00 | 42,414,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,100 | 32,450.00 | 35,695,000 | 33,630.00 | 36,993,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,800 | 3,477.00 | 37,551,600 | 3,303.00 | 35,672,400 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,900 | 7,849.64 | 30,613,585 | 9,042.00 | 35,263,800 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 5,800 | 4,750.00 | 27,550,000 | 5,970.00 | 34,626,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,900 | 6,308.00 | 24,601,200 | 7,948.00 | 30,997,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 5,500 | 4,633.00 | 25,481,500 | 5,578.00 | 30,679,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,000 | 3,243.00 | 25,944,000 | 3,643.00 | 29,144,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 6,500 | 3,549.14 | 23,069,391 | 4,207.00 | 27,345,500 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 5,400 | 4,407.49 | 23,800,421 | 4,985.00 | 26,919,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,500 | 6,179.43 | 27,807,434 | 5,855.00 | 26,347,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 14,000 | 1,826.78 | 25,574,936 | 1,863.50 | 26,089,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 5,500 | 4,265.00 | 23,457,500 | 4,685.00 | 25,767,500 | 1.25 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 167 | 140,567.57 | 23,474,783 | 152,023.69 | 25,387,956 | 1.23 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 941 | 24,152.07 | 22,727,094 | 26,976.52 | 25,384,906 | 1.23 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 389 | 62,558.07 | 24,335,088 | 64,995.38 | 25,283,201 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 23,000 | 917.40 | 21,100,200 | 1,081.50 | 24,874,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 400 | 47,620.00 | 19,048,000 | 61,490.00 | 24,596,000 | 1.19 |
| アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,604 | 12,802.52 | 20,535,247 | 15,098.76 | 24,218,417 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 156,400 | 172.00 | 26,900,800 | 154.30 | 24,132,520 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 6,700 | 3,348.00 | 22,431,600 | 3,572.00 | 23,932,400 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 7,700 | 2,645.50 | 20,370,350 | 3,060.00 | 23,562,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 24,400 | 897.30 | 21,894,120 | 950.50 | 23,192,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 14,000 | 1,562.50 | 21,875,000 | 1,553.00 | 21,742,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 11,800 | 1,557.02 | 18,372,799 | 1,831.50 | 21,611,700 | 1.05 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年5月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.91 | |
| 建設業 | 1.66 | |
| 食料品 | 1.24 | |
| パルプ・紙 | 0.18 | |
| 化学 | 4.47 | |
| 医薬品 | 2.29 | |
| 石油・石炭製品 | 1.71 | |
| ゴム製品 | 0.40 | |
| ガラス・土石製品 | 0.91 | |
| 鉄鋼 | 0.48 | |
| 非鉄金属 | 0.57 | |
| 機械 | 4.48 | |
| 電気機器 | 17.26 | |
| 輸送用機器 | 8.22 | |
| 精密機器 | 0.70 | |
| その他製品 | 2.22 | |
| 電気・ガス業 | 2.82 | |
| 陸運業 | 1.99 | |
| 海運業 | 1.30 | |
| 情報・通信業 | 3.83 | |
| 卸売業 | 5.21 | |
| 小売業 | 4.62 | |
| 銀行業 | 9.55 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.70 | |
| 保険業 | 3.82 | |
| その他金融業 | 0.43 | |
| 不動産業 | 0.87 | |
| サービス業 | 3.45 | |
| 株式(外国) | 耐久消費財・アパレル | 0.52 |
| 食品・飲料・タバコ | 0.29 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.23 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.89 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.17 | |
| メディア・娯楽 | 1.73 | |
| 合 計 | 95.29 | |
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