有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 210,800 | 530.21 | 111,769,429 | 669.80 | 141,193,840 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,200 | 4,644.00 | 103,096,800 | 4,625.00 | 102,675,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,100 | 3,081.00 | 83,495,100 | 3,332.00 | 90,297,200 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,800 | 9,300.00 | 81,840,000 | 10,240.00 | 90,112,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 48,300 | 1,564.76 | 75,578,014 | 1,833.50 | 88,558,050 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,100 | 7,676.39 | 77,531,539 | 8,460.00 | 85,446,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,800 | 5,956.00 | 76,236,800 | 6,649.00 | 85,107,200 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,600 | 30,250.00 | 78,650,000 | 32,520.00 | 84,552,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,100 | 3,835.70 | 77,097,581 | 3,946.00 | 79,314,600 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 391,100 | 173.36 | 67,802,192 | 202.60 | 79,236,860 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 17,000 | 4,394.10 | 74,699,753 | 4,645.00 | 78,965,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 22,500 | 3,126.79 | 70,352,989 | 3,385.00 | 76,162,500 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 18,900 | 3,735.00 | 70,591,500 | 4,020.00 | 75,978,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,000 | 3,942.00 | 67,014,000 | 4,367.00 | 74,239,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 42,000 | 1,512.34 | 63,518,287 | 1,743.00 | 73,206,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 46,100 | 1,580.78 | 72,874,365 | 1,579.50 | 72,814,950 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 202,000 | 287.18 | 58,010,360 | 358.00 | 72,316,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 42,800 | 1,408.59 | 60,287,652 | 1,576.50 | 67,474,200 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 28,000 | 2,049.01 | 57,372,307 | 2,186.00 | 61,208,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 48,300 | 1,156.00 | 55,834,800 | 1,246.00 | 60,181,800 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,600 | 10,080.50 | 56,450,851 | 10,715.00 | 60,004,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 10,500 | 5,380.00 | 56,490,000 | 5,690.00 | 59,745,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 112,200 | 478.00 | 53,631,600 | 527.00 | 59,129,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 20,000 | 2,564.10 | 51,282,000 | 2,946.00 | 58,920,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 33,700 | 1,513.00 | 50,988,100 | 1,732.00 | 58,368,400 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 15,200 | 3,634.00 | 55,236,800 | 3,680.00 | 55,936,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,700 | 19,576.20 | 52,855,762 | 19,305.00 | 52,123,500 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 15,000 | 2,806.00 | 42,090,000 | 3,385.00 | 50,775,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 8,300 | 5,320.00 | 44,156,000 | 5,960.00 | 49,468,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 30,300 | 1,533.00 | 46,449,900 | 1,602.50 | 48,555,750 | 1.60 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.91 |
| 食料品 | 4.55 | ||
| 繊維製品 | 1.25 | ||
| 化学 | 5.73 | ||
| 医薬品 | 3.73 | ||
| ゴム製品 | 2.44 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.39 | ||
| 非鉄金属 | 4.68 | ||
| 機械 | 9.15 | ||
| 電気機器 | 9.47 | ||
| 輸送用機器 | 11.24 | ||
| 精密機器 | 5.82 | ||
| 電気・ガス業 | 1.34 | ||
| 陸運業 | 4.51 | ||
| 海運業 | 1.59 | ||
| 空運業 | 2.51 | ||
| 情報・通信業 | 5.34 | ||
| 卸売業 | 1.00 | ||
| 小売業 | 1.42 | ||
| 銀行業 | 7.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.13 | ||
| 保険業 | 2.91 | ||
| その他金融業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 0.96 | ||
| 合計 | 98.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
