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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

【提出】: 2022/07/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,000	2,203.06	61,685,665	2,122.50	59,430,000	3.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,000	3,772.00	49,036,000	3,911.00	50,843,000	2.90
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,600	11,234.16	40,442,969	12,115.00	43,614,000	2.48
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	917	50,108.31	45,949,324	46,237.65	42,399,929	2.42
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,137	36,002.65	40,935,013	35,032.10	39,831,498	2.27
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	137	320,049.34	43,846,759	288,001.97	39,456,269	2.25
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	51,700	762.73	39,433,252	729.70	37,725,490	2.15
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	57,000	694.03	39,559,425	652.38	37,185,859	2.12
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,576	8,669.56	31,002,347	9,332.41	33,372,683	1.90
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,171	30,279.36	35,457,125	28,270.31	33,104,527	1.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,600	3,955.45	34,016,833	3,695.00	31,777,000	1.81
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,700	6,171.90	29,007,915	6,725.00	31,607,500	1.80
日本	株式	商船三井	海運業	8,900	3,182.67	28,325,751	3,445.00	30,660,500	1.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	14,800	2,053.85	30,396,957	2,062.50	30,525,000	1.74
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	20,528.49	28,739,887	20,685.00	28,959,000	1.65
日本	株式	富士電機	電気機器	4,600	5,780.00	26,588,000	6,090.00	28,014,000	1.60
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,500	7,645.01	26,757,524	7,877.00	27,569,500	1.57
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,400	2,680.50	27,877,200	2,633.50	27,388,400	1.56
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	308	90,530.36	27,883,351	88,823.89	27,357,757	1.56
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	438	63,037.01	27,610,210	61,065.14	26,746,531	1.52
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,417	19,148.16	27,132,947	18,619.94	26,384,452	1.50
日本	株式	信越化学工業	化学	1,400	17,823.10	24,952,338	18,335.00	25,669,000	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,400	6,900.70	23,462,391	7,466.00	25,384,400	1.45
日本	株式	INPEX	鉱業	14,900	1,583.07	23,587,744	1,679.00	25,017,100	1.42
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	895	27,751.05	24,837,193	27,293.34	24,427,543	1.39
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	5,200	4,782.90	24,871,088	4,640.00	24,128,000	1.37
日本	株式	オリックス	その他金融業	9,800	2,383.15	23,354,853	2,451.50	24,024,700	1.37
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	55,480.00	22,192,000	58,980.00	23,592,000	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	400	63,520.00	25,408,000	57,420.00	22,968,000	1.31
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	14,600	1,378.11	20,120,464	1,524.00	22,250,400	1.27

ロ種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.42
	建設業	1.37
	食料品	1.26
	化学	4.12
	医薬品	3.43
	ゴム製品	0.78
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	1.55
	金属製品	1.00
	機械	4.05
	電気機器	16.60
	輸送用機器	7.80
	その他製品	2.01
	陸運業	2.15
	海運業	1.75
	情報・通信業	9.62
	卸売業	3.92
	銀行業	4.12
	証券、商品先物取引業	0.46
	保険業	3.01
	その他金融業	1.37
	不動産業	1.77
	サービス業	1.75
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	1.23
	食品・飲料・タバコ	2.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.44
	各種金融	2.42
	保険	1.14
	ソフトウェア・サービス	5.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.50
	半導体・半導体製造装置	1.90
	メディア・娯楽	3.19
合計		98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

開示資料

決算