有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/18 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,400	6,905.86	85,632,766	6,384.00	79,161,600	3.76
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,800	4,575.00	67,710,000	4,866.00	72,016,800	3.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	111,900	560.60	62,731,140	501.10	56,073,090	2.66
日本	株式	日本電産	電気機器	3,800	15,820.00	60,116,000	13,590.00	51,642,000	2.45
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,400	13,410.70	45,596,388	13,230.00	44,982,000	2.14
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,400	5,629.00	41,654,600	5,401.00	39,967,400	1.90
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,400	5,070.00	37,518,000	5,340.00	39,516,000	1.88
日本	株式	信越化学工業	化学	4,300	10,570.00	45,451,000	9,047.00	38,902,100	1.85
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,500	4,422.00	42,009,000	4,059.00	38,560,500	1.83
日本	株式	セコム	サービス業	4,100	9,173.00	37,609,300	9,289.00	38,084,900	1.81
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,000	4,435.00	39,915,000	4,215.00	37,935,000	1.80
日本	株式	ソニー	電気機器	7,100	5,310.00	37,701,000	5,257.00	37,324,700	1.77
日本	株式	旭化成	化学	33,000	1,138.50	37,570,500	1,119.00	36,927,000	1.75
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,000	5,281.03	36,967,249	5,199.00	36,393,000	1.73
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	24,800	1,516.50	37,609,200	1,462.50	36,270,000	1.72
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,500	5,159.00	43,851,500	4,202.00	35,717,000	1.70
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,900	3,969.00	35,324,100	3,985.00	35,466,500	1.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	12,400	3,020.00	37,448,000	2,833.00	35,129,200	1.67
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	13,400	2,877.41	38,557,425	2,609.00	34,960,600	1.66
日本	株式	日本電気	電気機器	8,500	3,756.04	31,926,369	4,025.00	34,212,500	1.62
日本	株式	東宝	情報・通信業	7,200	4,380.00	31,536,000	4,660.00	33,552,000	1.59
アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,659	19,957.10	33,108,840	19,295.47	32,011,199	1.52
日本	株式	カカクコム	サービス業	14,500	2,288.00	33,176,000	2,202.00	31,929,000	1.52
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	12,700	2,414.00	30,657,800	2,511.00	31,889,700	1.51
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	96,500	290.92	28,074,441	313.00	30,204,500	1.43
日本	株式	花王	化学	3,500	8,373.10	29,305,851	8,480.00	29,680,000	1.41
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	16,300	1,811.84	29,533,106	1,818.00	29,633,400	1.41
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,500	2,479.00	26,029,500	2,788.50	29,279,250	1.39
日本	株式	積水化学工業	化学	18,300	1,775.00	32,482,500	1,597.00	29,225,100	1.39
日本	株式	三菱電機	電気機器	21,100	1,521.50	32,103,650	1,360.50	28,706,550	1.36

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	3.02
		食料品	4.14
		化学	8.13
		医薬品	3.35
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	1.83
		ガラス・土石製品	2.10
		鉄鋼	0.39
		機械	4.10
		電気機器	11.07
		輸送用機器	8.03
		精密機器	0.83
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	2.14
		陸運業	3.25
		情報・通信業	10.51
		卸売業	1.67
		小売業	3.02
		銀行業	5.58
		証券、商品先物取引業	1.51
		保険業	3.25
		不動産業	1.04
		サービス業	3.95
	外国	資本財	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.23
		各種金融	1.19
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		半導体・半導体製造装置	0.82
合計			95.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算