有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 249,700 | 745.89 | 186,250,956 | 792.10 | 197,787,370 | 6.80 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,500 | 6,981.00 | 143,110,500 | 7,044.00 | 144,402,000 | 4.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 17,400 | 5,371.03 | 93,456,044 | 5,879.00 | 102,294,600 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 26,600 | 3,471.00 | 92,328,600 | 3,744.00 | 99,590,400 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 46,800 | 1,940.50 | 90,815,400 | 1,852.50 | 86,697,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,700 | 12,301.89 | 82,422,683 | 12,920.00 | 86,564,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,600 | 5,858.81 | 79,679,829 | 6,305.00 | 85,748,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,100 | 14,911.54 | 76,048,862 | 15,270.00 | 77,877,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 21,900 | 3,586.16 | 78,536,933 | 3,480.00 | 76,212,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 37,600 | 1,928.50 | 72,511,600 | 1,934.00 | 72,718,400 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 6,400 | 10,034.79 | 64,222,696 | 11,030.00 | 70,592,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 14,900 | 4,115.00 | 61,313,500 | 4,485.00 | 66,826,500 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,900 | 9,991.65 | 68,942,439 | 9,485.00 | 65,446,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 24,600 | 2,634.07 | 64,798,261 | 2,536.00 | 62,385,600 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,300 | 11,330.00 | 60,049,000 | 11,765.00 | 62,354,500 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 27,800 | 2,045.00 | 56,851,000 | 2,227.00 | 61,910,600 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 19,500 | 2,782.99 | 54,268,375 | 3,135.00 | 61,132,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 76,000 | 709.29 | 53,906,042 | 792.00 | 60,192,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 46,800 | 1,210.09 | 56,632,229 | 1,265.00 | 59,202,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 69,000 | 906.57 | 62,553,745 | 834.90 | 57,608,100 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 11,500 | 4,845.63 | 55,724,858 | 4,974.00 | 57,201,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,300 | 25,075.24 | 57,673,054 | 24,860.00 | 57,178,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 24,900 | 2,137.66 | 53,227,960 | 2,296.00 | 57,170,400 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 12,200 | 4,458.74 | 54,396,690 | 4,680.00 | 57,096,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 33,700 | 1,590.64 | 53,604,696 | 1,691.00 | 56,986,700 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 24,300 | 1,773.23 | 43,089,675 | 1,995.00 | 48,478,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 13,000 | 3,763.97 | 48,931,708 | 3,696.00 | 48,048,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 5,700 | 8,678.04 | 49,464,841 | 8,414.00 | 47,959,800 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6,800 | 7,030.00 | 47,804,000 | 6,970.00 | 47,396,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 14,100 | 2,976.00 | 41,961,600 | 3,260.00 | 45,966,000 | 1.58 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.04 |
| 建設業 | 5.61 | ||
| 食料品 | 2.86 | ||
| 化学 | 5.74 | ||
| 医薬品 | 1.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.46 | ||
| 機械 | 9.52 | ||
| 電気機器 | 13.41 | ||
| 輸送用機器 | 12.97 | ||
| 精密機器 | 4.53 | ||
| 陸運業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 8.38 | ||
| 卸売業 | 0.99 | ||
| 小売業 | 1.52 | ||
| 銀行業 | 7.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.50 | ||
| 保険業 | 3.18 | ||
| その他金融業 | 2.50 | ||
| 不動産業 | 3.80 | ||
| サービス業 | 4.41 | ||
| 合計 | 98.21 |
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