有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/10/25-2023/04/24)

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【提出】: 2023/07/20 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,900	1,812.62	56,009,813	1,908.50	58,972,650	3.42
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,800	12,359.70	46,966,867	13,160.00	50,008,000	2.90
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,700	4,792.00	41,690,400	5,227.00	45,474,900	2.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,000	866.40	41,587,255	932.50	44,760,000	2.60
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,200	4,040.00	41,208,000	3,955.00	40,341,000	2.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,400	4,466.00	33,048,400	4,721.00	34,935,400	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	62,330.00	31,165,000	67,800.00	33,900,000	1.97
日本	株式	丸紅	卸売業	14,700	1,935.00	28,444,500	1,992.00	29,282,400	1.70
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,600	2,676.00	23,013,600	3,144.00	27,038,400	1.57
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	577	39,940.68	23,045,769	46,293.22	26,711,188	1.55
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,600	1,813.79	21,039,922	2,290.00	26,564,000	1.54
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,100	4,817.83	24,570,946	4,905.00	25,015,500	1.45
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,900	7,619.74	22,097,258	8,611.00	24,971,900	1.45
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,600	4,516.00	25,289,600	4,421.00	24,757,600	1.44
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	7,776.00	23,328,000	8,046.00	24,138,000	1.40
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	15,100	1,357.59	20,499,593	1,596.00	24,099,600	1.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,389	14,733.16	20,464,353	17,285.36	24,009,359	1.39
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	8,600	2,767.00	23,796,200	2,749.00	23,641,400	1.37
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	2,012	12,222.89	24,592,447	11,638.65	23,416,959	1.36
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	15,560.08	18,672,096	19,315.00	23,178,000	1.35
日本	株式	第一三共	医薬品	5,100	4,820.00	24,582,000	4,540.00	23,154,000	1.34
日本	株式	日置電機	電気機器	2,500	9,400.00	23,500,000	9,000.00	22,500,000	1.31
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,800	12,800.00	23,040,000	11,890.00	21,402,000	1.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	800	23,525.00	18,820,000	26,560.00	21,248,000	1.23
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,600	5,946.00	21,405,600	5,841.00	21,027,600	1.22
日本	株式	日本電気	電気機器	3,000	5,101.55	15,304,651	6,550.00	19,650,000	1.14
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	31,870.00	19,122,000	32,680.00	19,608,000	1.14
日本	株式	レーザーテック	電気機器	900	20,592.02	18,532,816	21,650.00	19,485,000	1.13
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	373	49,159.90	18,336,644	50,922.40	18,994,056	1.10
日本	株式	イビデン	電気機器	2,400	5,190.12	12,456,279	7,620.00	18,288,000	1.06

ロ種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.86
	建設業	1.43
	食料品	2.05
	繊維製品	0.25
	パルプ・紙	0.42
	化学	3.45
	医薬品	5.10
	ガラス・土石製品	0.56
	鉄鋼	0.24
	非鉄金属	0.70
	機械	6.75
	電気機器	17.99
	輸送用機器	7.04
	精密機器	1.65
	その他製品	1.03
	電気・ガス業	1.40
	陸運業	3.36
	海運業	0.26
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.48
	情報・通信業	6.69
	卸売業	4.67
	小売業	3.19
	銀行業	4.05
	証券、商品先物取引業	0.97
	保険業	2.07
	不動産業	0.68
	サービス業	5.37
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.54
	食品・飲料・タバコ	1.99
	ヘルスケア機器・サービス	0.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.48
	金融サービス	1.65
	ソフトウェア・サービス	2.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.61
	半導体・半導体製造装置	1.00
	メディア・娯楽	1.86
合計		94.99

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開示資料

決算