有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

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【提出】: 2021/01/19 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	6,000	8,062.10	48,372,600	9,704.00	58,224,000	2.89
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,700	6,966.00	53,638,200	6,999.00	53,892,300	2.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	104,900	425.92	44,679,008	448.50	47,047,650	2.33
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	11,800	4,022.68	47,467,624	3,612.64	42,629,152	2.12
日本	株式	日本電産	電気機器	3,100	10,445.00	32,379,500	13,305.00	41,245,500	2.05
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	744	53,001.72	39,433,286	54,799.89	40,771,123	2.02
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,814	20,614.89	37,395,415	21,920.78	39,764,313	1.97
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	17,300	1,982.85	34,303,305	2,273.50	39,331,550	1.95
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,242	17,583.38	39,421,943	17,537.67	39,319,458	1.95
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,321	16,744.99	38,865,123	16,775.11	38,935,050	1.93
日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	14,485.00	31,867,000	17,135.00	37,697,000	1.87
日本	株式	クボタ	機械	18,100	1,979.21	35,823,701	2,070.50	37,476,050	1.86
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,046	35,105.47	36,720,322	35,485.70	37,118,050	1.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,900	2,210.50	32,936,450	2,465.00	36,728,500	1.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,300	2,561.00	31,500,300	2,871.50	35,319,450	1.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	29,600	1,041.18	30,818,928	1,185.90	35,102,640	1.74
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,837	10,981.17	31,153,588	12,370.18	35,094,207	1.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,700	7,254.00	26,839,800	9,129.00	33,777,300	1.68
日本	株式	ディスコ	機械	1,000	29,180.00	29,180,000	33,250.00	33,250,000	1.65
日本	株式	島津製作所	精密機器	8,800	2,977.00	26,197,600	3,755.00	33,044,000	1.64
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	23,400	1,307.17	30,587,778	1,388.00	32,479,200	1.61
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,000	5,730.00	28,650,000	6,488.00	32,440,000	1.61
日本	株式	トプコン	精密機器	24,100	1,123.67	27,080,447	1,327.00	31,980,700	1.59
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	21,000	1,191.26	25,016,460	1,448.54	30,419,340	1.51
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	4,840.00	28,072,000	5,190.00	30,102,000	1.49
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,959	13,155.59	25,771,802	15,285.33	29,943,973	1.49
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,200	13,540.00	29,788,000	13,300.00	29,260,000	1.45
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	22,400	1,223.00	27,395,396	1,276.50	28,593,600	1.42
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	7,300	3,190.00	23,287,000	3,860.00	28,178,000	1.40
日本	株式	安川電機	電気機器	5,600	4,170.00	23,352,000	5,030.00	28,168,000	1.40

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.06
		食料品	2.38
		化学	5.33
		医薬品	2.03
		石油・石炭製品	1.04
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.97
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.70
		機械	6.96
		電気機器	11.77
		輸送用機器	5.62
		精密機器	3.23
		陸運業	3.06
		海運業	1.16
		情報・通信業	5.84
		卸売業	4.36
		小売業	2.31
		銀行業	4.46
		証券、商品先物取引業	2.07
		保険業	2.66
		不動産業	0.78
		サービス業	2.43
	外国	耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	0.52
		メディア・娯楽	1.49
		小売	2.12
		食品・飲料・タバコ	0.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.88
		各種金融	1.84
		保険	1.74
		ソフトウェア・サービス	4.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.74
		半導体・半導体製造装置	1.23
合計			97.36

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開示資料

決算