有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 6,000 | 8,062.10 | 48,372,600 | 9,704.00 | 58,224,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,700 | 6,966.00 | 53,638,200 | 6,999.00 | 53,892,300 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 104,900 | 425.92 | 44,679,008 | 448.50 | 47,047,650 | 2.33 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 11,800 | 4,022.68 | 47,467,624 | 3,612.64 | 42,629,152 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,100 | 10,445.00 | 32,379,500 | 13,305.00 | 41,245,500 | 2.05 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 744 | 53,001.72 | 39,433,286 | 54,799.89 | 40,771,123 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 1,814 | 20,614.89 | 37,395,415 | 21,920.78 | 39,764,313 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 17,300 | 1,982.85 | 34,303,305 | 2,273.50 | 39,331,550 | 1.95 |
| アメリカ | 株式 | IQVIA HOLDINGS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,242 | 17,583.38 | 39,421,943 | 17,537.67 | 39,319,458 | 1.95 |
| アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,321 | 16,744.99 | 38,865,123 | 16,775.11 | 38,935,050 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,200 | 14,485.00 | 31,867,000 | 17,135.00 | 37,697,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 18,100 | 1,979.21 | 35,823,701 | 2,070.50 | 37,476,050 | 1.86 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 各種金融 | 1,046 | 35,105.47 | 36,720,322 | 35,485.70 | 37,118,050 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 14,900 | 2,210.50 | 32,936,450 | 2,465.00 | 36,728,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,300 | 2,561.00 | 31,500,300 | 2,871.50 | 35,319,450 | 1.75 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 29,600 | 1,041.18 | 30,818,928 | 1,185.90 | 35,102,640 | 1.74 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,837 | 10,981.17 | 31,153,588 | 12,370.18 | 35,094,207 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,700 | 7,254.00 | 26,839,800 | 9,129.00 | 33,777,300 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,000 | 29,180.00 | 29,180,000 | 33,250.00 | 33,250,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 8,800 | 2,977.00 | 26,197,600 | 3,755.00 | 33,044,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 23,400 | 1,307.17 | 30,587,778 | 1,388.00 | 32,479,200 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 5,730.00 | 28,650,000 | 6,488.00 | 32,440,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 24,100 | 1,123.67 | 27,080,447 | 1,327.00 | 31,980,700 | 1.59 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 耐久消費財・アパレル | 21,000 | 1,191.26 | 25,016,460 | 1,448.54 | 30,419,340 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,800 | 4,840.00 | 28,072,000 | 5,190.00 | 30,102,000 | 1.49 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア・娯楽 | 1,959 | 13,155.59 | 25,771,802 | 15,285.33 | 29,943,973 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,200 | 13,540.00 | 29,788,000 | 13,300.00 | 29,260,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 22,400 | 1,223.00 | 27,395,396 | 1,276.50 | 28,593,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 7,300 | 3,190.00 | 23,287,000 | 3,860.00 | 28,178,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 5,600 | 4,170.00 | 23,352,000 | 5,030.00 | 28,168,000 | 1.40 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.06 |
| 食料品 | 2.38 | ||
| 化学 | 5.33 | ||
| 医薬品 | 2.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.04 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.42 | ||
| 非鉄金属 | 0.96 | ||
| 金属製品 | 0.70 | ||
| 機械 | 6.96 | ||
| 電気機器 | 11.77 | ||
| 輸送用機器 | 5.62 | ||
| 精密機器 | 3.23 | ||
| 陸運業 | 3.06 | ||
| 海運業 | 1.16 | ||
| 情報・通信業 | 5.84 | ||
| 卸売業 | 4.36 | ||
| 小売業 | 2.31 | ||
| 銀行業 | 4.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.07 | ||
| 保険業 | 2.66 | ||
| 不動産業 | 0.78 | ||
| サービス業 | 2.43 | ||
| 外国 | 耐久消費財・アパレル | 1.51 | |
| 消費者サービス | 0.52 | ||
| メディア・娯楽 | 1.49 | ||
| 小売 | 2.12 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.74 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.88 | ||
| 各種金融 | 1.84 | ||
| 保険 | 1.74 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.96 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.74 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.23 | ||
| 合計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
