- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 215,100 | 571.85 | 123,005,290 | 553.80 | 119,122,380 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,200 | 5,035.01 | 111,777,380 | 4,855.00 | 107,781,000 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 24,400 | 3,786.12 | 92,381,423 | 3,617.00 | 88,254,800 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,500 | 7,947.06 | 75,497,093 | 8,557.00 | 81,291,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 60,000 | 1,227.00 | 73,620,000 | 1,339.50 | 80,370,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 24,600 | 3,061.01 | 75,300,898 | 3,151.00 | 77,514,600 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 17,600 | 4,706.84 | 82,840,421 | 4,402.00 | 77,475,200 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,700 | 28,740.00 | 77,598,000 | 28,250.00 | 76,275,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,700 | 6,344.07 | 74,225,721 | 6,468.00 | 75,675,600 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,600 | 5,919.00 | 74,579,400 | 5,783.00 | 72,865,800 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 7,800 | 8,644.00 | 67,423,200 | 8,685.00 | 67,743,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 35,700 | 1,667.84 | 59,541,944 | 1,864.00 | 66,544,800 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,900 | 9,144.29 | 63,095,634 | 9,496.00 | 65,522,400 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 19,300 | 3,146.93 | 60,735,853 | 3,217.00 | 62,088,100 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 201,000 | 278.50 | 55,980,266 | 292.00 | 58,692,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 61,000 | 971.38 | 59,254,741 | 959.10 | 58,505,100 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 10,200 | 5,886.78 | 60,045,229 | 5,720.00 | 58,344,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 30,400 | 1,972.74 | 59,971,476 | 1,912.50 | 58,140,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,700 | 10,317.41 | 58,809,278 | 10,135.00 | 57,769,500 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 26,600 | 2,317.67 | 61,650,186 | 2,149.00 | 57,163,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 12,000 | 4,437.41 | 53,248,947 | 4,695.00 | 56,340,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 38,700 | 1,471.51 | 56,947,722 | 1,446.00 | 55,960,200 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 33,000 | 1,761.00 | 58,113,000 | 1,690.00 | 55,770,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 35,500 | 1,686.50 | 59,870,750 | 1,540.00 | 54,670,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 35,000 | 1,571.99 | 55,019,712 | 1,517.00 | 53,095,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,700 | 10,580.00 | 49,726,000 | 11,260.00 | 52,922,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 299,600 | 177.57 | 53,201,893 | 174.40 | 52,250,240 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 250,000 | 198.00 | 49,500,370 | 206.00 | 51,500,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 61,000 | 771.00 | 47,031,000 | 822.00 | 50,142,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 30,700 | 1,381.50 | 42,412,050 | 1,569.50 | 48,183,650 | 1.63 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.77 |
| 食料品 | 4.87 | ||
| 繊維製品 | 3.72 | ||
| 化学 | 4.45 | ||
| 医薬品 | 1.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.92 | ||
| 非鉄金属 | 1.63 | ||
| 機械 | 9.38 | ||
| 電気機器 | 11.36 | ||
| 輸送用機器 | 6.49 | ||
| 精密機器 | 3.79 | ||
| 電気・ガス業 | 2.61 | ||
| 陸運業 | 4.29 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.23 | ||
| 情報・通信業 | 5.62 | ||
| 卸売業 | 1.00 | ||
| 小売業 | 4.15 | ||
| 銀行業 | 8.78 | ||
| 保険業 | 2.50 | ||
| その他金融業 | 1.85 | ||
| 不動産業 | 2.88 | ||
| サービス業 | 4.89 | ||
| 合計 | 97.98 |
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