有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,200 | 6,500.00 | 53,300,000 | 6,755.00 | 55,391,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 21,800 | 2,574.50 | 56,124,100 | 2,444.00 | 53,279,200 | 2.81 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 各種金融 | 1,479 | 28,735.24 | 42,499,423 | 34,280.56 | 50,700,954 | 2.68 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 2,209 | 17,261.79 | 38,131,296 | 20,888.77 | 46,143,310 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 93,800 | 409.90 | 38,448,620 | 444.20 | 41,665,960 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,300 | 11,305.00 | 37,306,500 | 12,620.00 | 41,646,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,900 | 1,756.00 | 36,700,400 | 1,914.50 | 40,013,050 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,600 | 7,657.96 | 35,226,647 | 8,438.00 | 38,814,800 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,100 | 17,098.49 | 35,906,833 | 18,435.00 | 38,713,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,500 | 8,129.15 | 36,581,199 | 8,450.00 | 38,025,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 13,100 | 2,343.00 | 30,693,300 | 2,784.00 | 36,470,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 81,200 | 382.00 | 31,018,400 | 440.00 | 35,728,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,200 | 13,270.00 | 29,194,000 | 15,850.00 | 34,870,000 | 1.84 |
| アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,321 | 13,408.99 | 31,122,268 | 14,850.96 | 34,469,097 | 1.82 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 11,800 | 2,832.25 | 33,420,597 | 2,683.84 | 31,669,371 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,600 | 6,743.00 | 31,017,800 | 6,874.00 | 31,620,400 | 1.67 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,837 | 9,849.74 | 27,943,735 | 11,144.40 | 31,616,689 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,100 | 5,610.00 | 28,611,000 | 6,015.00 | 30,676,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 13,100 | 1,714.00 | 22,453,400 | 2,309.00 | 30,247,900 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,200 | 4,840.00 | 30,008,000 | 4,668.00 | 28,941,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,000 | 3,190.00 | 25,520,000 | 3,577.00 | 28,616,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,800 | 3,674.00 | 24,983,200 | 4,191.00 | 28,498,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,800 | 3,630.00 | 24,684,000 | 4,131.00 | 28,090,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,900 | 3,173.00 | 28,239,700 | 3,136.00 | 27,910,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 29,100 | 788.00 | 22,930,800 | 945.00 | 27,499,500 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 9,400 | 2,783.00 | 26,160,200 | 2,915.00 | 27,401,000 | 1.45 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 29,600 | 972.98 | 28,800,223 | 897.38 | 26,562,714 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 5,335.00 | 21,340,000 | 6,622.00 | 26,488,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,300 | 3,043.00 | 25,256,900 | 3,171.00 | 26,319,300 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 8,700 | 2,837.00 | 24,681,900 | 3,000.00 | 26,100,000 | 1.38 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.02 |
| 建設業 | 2.45 | ||
| 食料品 | 2.05 | ||
| 繊維製品 | 0.98 | ||
| 化学 | 5.14 | ||
| 医薬品 | 7.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.43 | ||
| ゴム製品 | 1.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.86 | ||
| 鉄鋼 | 0.60 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 3.72 | ||
| 電気機器 | 9.97 | ||
| 輸送用機器 | 6.33 | ||
| 精密機器 | 2.90 | ||
| 電気・ガス業 | 1.80 | ||
| 陸運業 | 4.05 | ||
| 情報・通信業 | 7.55 | ||
| 卸売業 | 2.25 | ||
| 小売業 | 3.04 | ||
| 銀行業 | 3.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.60 | ||
| 保険業 | 2.65 | ||
| 不動産業 | 0.84 | ||
| 外国 | 耐久消費財・アパレル | 1.05 | |
| メディア・娯楽 | 1.30 | ||
| 小売 | 1.67 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.95 | ||
| 各種金融 | 2.68 | ||
| 保険 | 1.40 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.44 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.67 | ||
| 合計 | 92.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
