有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/04/25-2023/10/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年11月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,400 | 2,610.00 | 74,124,000 | 2,794.50 | 79,363,800 | 4.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 42,600 | 1,223.50 | 52,121,100 | 1,255.00 | 53,463,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 8,970.30 | 44,851,489 | 10,285.00 | 51,425,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 265,100 | 173.30 | 45,941,830 | 173.10 | 45,888,810 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500 | 12,440.00 | 43,540,000 | 12,820.00 | 44,870,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 7,900 | 4,637.21 | 36,633,922 | 5,025.00 | 39,697,500 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 58,571.79 | 35,143,076 | 63,350.00 | 38,010,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,700 | 5,824.68 | 33,200,689 | 6,021.00 | 34,319,700 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,400 | 20,065.00 | 28,091,000 | 24,025.00 | 33,635,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,800 | 7,793.00 | 29,613,400 | 8,268.00 | 31,418,400 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,000 | 6,199.14 | 24,796,575 | 6,912.00 | 27,648,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 49,000 | 519.38 | 25,449,515 | 553.00 | 27,097,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 3,600 | 7,088.83 | 25,519,798 | 7,313.00 | 26,326,800 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 33,310.00 | 23,317,000 | 37,490.00 | 26,243,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 800 | 28,575.00 | 22,860,000 | 32,090.00 | 25,672,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,300 | 5,239.00 | 22,527,700 | 5,738.00 | 24,673,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 4,000 | 4,576.86 | 18,307,457 | 5,505.00 | 22,020,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 6,400 | 3,220.00 | 20,608,000 | 3,430.00 | 21,952,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,000 | 3,307.00 | 19,842,000 | 3,648.00 | 21,888,000 | 1.21 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 389 | 48,043.36 | 18,688,865 | 55,717.47 | 21,674,095 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 5,700 | 3,072.74 | 17,514,615 | 3,640.00 | 20,748,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 6,700 | 3,090.00 | 20,703,000 | 3,081.00 | 20,642,700 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 12,900 | 1,551.35 | 20,012,395 | 1,578.50 | 20,362,650 | 1.12 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 167 | 118,901.68 | 19,856,581 | 118,919.33 | 19,859,528 | 1.10 |
| アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,604 | 11,083.20 | 17,777,445 | 12,203.87 | 19,575,005 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,000 | 8,350.00 | 16,700,000 | 9,720.00 | 19,440,000 | 1.07 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 941 | 19,942.69 | 18,766,073 | 19,852.98 | 18,681,653 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 6,800 | 2,531.58 | 17,214,763 | 2,657.00 | 18,067,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 4,400 | 3,253.00 | 14,313,200 | 4,056.00 | 17,846,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 6,800 | 2,569.00 | 17,469,200 | 2,553.50 | 17,363,800 | 0.96 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 鉱業 | 0.83 |
| 建設業 | 1.36 | |
| 食料品 | 0.89 | |
| パルプ・紙 | 0.39 | |
| 化学 | 4.26 | |
| 医薬品 | 3.18 | |
| 石油・石炭製品 | 0.98 | |
| ゴム製品 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.35 | |
| 鉄鋼 | 0.89 | |
| 非鉄金属 | 0.29 | |
| 機械 | 7.13 | |
| 電気機器 | 18.62 | |
| 輸送用機器 | 9.16 | |
| 精密機器 | 0.70 | |
| その他製品 | 1.53 | |
| 電気・ガス業 | 0.44 | |
| 陸運業 | 3.67 | |
| 海運業 | 0.77 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.28 | |
| 情報・通信業 | 6.12 | |
| 卸売業 | 4.18 | |
| 小売業 | 2.75 | |
| 銀行業 | 7.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3.09 | |
| 保険業 | 2.35 | |
| その他金融業 | 0.83 | |
| 不動産業 | 0.90 | |
| サービス業 | 4.39 | |
| 株式(外国) | 耐久消費財・アパレル | 0.54 |
| 食品・飲料・タバコ | 0.50 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.10 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.95 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.08 | |
| メディア・娯楽 | 1.52 | |
| 合 計 | 94.85 | |
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