有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/04/25-2023/10/23)

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【提出】: 2024/01/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,400	2,610.00	74,124,000	2,794.50	79,363,800	4.38
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,600	1,223.50	52,121,100	1,255.00	53,463,000	2.95
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	8,970.30	44,851,489	10,285.00	51,425,000	2.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	265,100	173.30	45,941,830	173.10	45,888,810	2.53
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,500	12,440.00	43,540,000	12,820.00	44,870,000	2.48
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,900	4,637.21	36,633,922	5,025.00	39,697,500	2.19
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	58,571.79	35,143,076	63,350.00	38,010,000	2.10
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,700	5,824.68	33,200,689	6,021.00	34,319,700	1.89
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	20,065.00	28,091,000	24,025.00	33,635,000	1.86
日本	株式	三菱重工業	機械	3,800	7,793.00	29,613,400	8,268.00	31,418,400	1.73
日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	6,199.14	24,796,575	6,912.00	27,648,000	1.53
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	49,000	519.38	25,449,515	553.00	27,097,000	1.50
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	3,600	7,088.83	25,519,798	7,313.00	26,326,800	1.45
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	33,310.00	23,317,000	37,490.00	26,243,000	1.45
日本	株式	ディスコ	機械	800	28,575.00	22,860,000	32,090.00	25,672,000	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,300	5,239.00	22,527,700	5,738.00	24,673,400	1.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	4,576.86	18,307,457	5,505.00	22,020,000	1.22
日本	株式	七十七銀行	銀行業	6,400	3,220.00	20,608,000	3,430.00	21,952,000	1.21
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,000	3,307.00	19,842,000	3,648.00	21,888,000	1.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389	48,043.36	18,688,865	55,717.47	21,674,095	1.20
日本	株式	タツモ	機械	5,700	3,072.74	17,514,615	3,640.00	20,748,000	1.14
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,700	3,090.00	20,703,000	3,081.00	20,642,700	1.14
日本	株式	マツダ	輸送用機器	12,900	1,551.35	20,012,395	1,578.50	20,362,650	1.12
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167	118,901.68	19,856,581	118,919.33	19,859,528	1.10
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,604	11,083.20	17,777,445	12,203.87	19,575,005	1.08
日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,000	8,350.00	16,700,000	9,720.00	19,440,000	1.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	941	19,942.69	18,766,073	19,852.98	18,681,653	1.03
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	6,800	2,531.58	17,214,763	2,657.00	18,067,600	1.00
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,400	3,253.00	14,313,200	4,056.00	17,846,400	0.98
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	6,800	2,569.00	17,469,200	2,553.50	17,363,800	0.96

ロ種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.83
	建設業	1.36
	食料品	0.89
	パルプ・紙	0.39
	化学	4.26
	医薬品	3.18
	石油・石炭製品	0.98
	ゴム製品	0.78
	ガラス・土石製品	0.35
	鉄鋼	0.89
	非鉄金属	0.29
	機械	7.13
	電気機器	18.62
	輸送用機器	9.16
	精密機器	0.70
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	0.44
	陸運業	3.67
	海運業	0.77
	倉庫・運輸関連業	0.28
	情報・通信業	6.12
	卸売業	4.18
	小売業	2.75
	銀行業	7.05
	証券、商品先物取引業	3.09
	保険業	2.35
	その他金融業	0.83
	不動産業	0.90
	サービス業	4.39
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.54
	食品・飲料・タバコ	0.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
	ソフトウェア・サービス	1.95
	半導体・半導体製造装置	1.08
	メディア・娯楽	1.52
合計		94.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/04/25-2023/10/23)

開示資料

決算