有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

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【提出】: 2021/07/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,300	11,722.81	62,130,913	10,900.00	57,770,000	2.77
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,242	23,855.66	53,484,412	25,647.56	57,501,848	2.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	8,364.46	56,878,368	8,127.00	55,263,600	2.65
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,814	24,776.12	44,943,897	25,801.15	46,803,304	2.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,900	570.39	46,144,670	578.00	46,760,200	2.24
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,837	15,756.72	44,701,827	16,164.12	45,857,616	2.20
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,046	41,694.04	43,611,973	42,776.81	44,744,544	2.15
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	29,600	1,345.47	39,826,119	1,452.10	42,982,308	2.06
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	21,000	1,842.13	38,684,919	1,981.03	41,601,756	1.99
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	744	59,526.97	44,288,071	55,009.65	40,927,180	1.96
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,959	19,946.17	39,074,552	20,187.99	39,548,286	1.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,800	10,095.93	38,364,542	9,885.00	37,563,000	1.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,200	2,795.16	36,896,131	2,755.00	36,366,000	1.74
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,900	3,250.76	35,433,290	3,232.00	35,228,800	1.69
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	17,200	1,932.95	33,246,772	1,965.50	33,806,600	1.62
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	17,700	1,887.74	33,412,998	1,907.00	33,753,900	1.62
日本	株式	商船三井	海運業	7,600	4,085.70	31,051,326	4,390.00	33,364,000	1.60
日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	19,345.00	34,821,000	18,450.00	33,210,000	1.59
日本	株式	キユーピー	食料品	12,100	2,609.70	31,577,407	2,584.00	31,266,400	1.50
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,788	16,846.02	30,120,692	16,983.27	30,366,098	1.46
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,300	7,021.44	30,192,234	7,059.00	30,353,700	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,100	5,361.55	27,343,905	5,230.00	26,673,000	1.28
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	2,627	10,089.09	26,504,057	10,052.06	26,406,763	1.27
日本	株式	トプコン	精密機器	17,400	1,474.64	25,658,765	1,492.00	25,960,800	1.24
日本	株式	三井物産	卸売業	11,200	2,271.25	25,438,021	2,303.50	25,799,200	1.24
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,900	3,685.56	25,430,364	3,720.00	25,668,000	1.23
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	8,300	3,024.13	25,100,349	3,090.00	25,647,000	1.23
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	7,100	3,505.48	24,888,926	3,570.00	25,347,000	1.22
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	51,800	465.20	24,097,610	471.20	24,408,160	1.17
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	7,200	3,424.77	24,658,405	3,390.00	24,408,000	1.17

ロ種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.18
		食料品	1.50
		化学	4.17
		医薬品	1.44
		石油・石炭製品	1.17
		ガラス・土石製品	2.11
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	1.66
		機械	5.34
		電気機器	12.59
		輸送用機器	6.96
		精密機器	2.18
		陸運業	1.64
		海運業	1.60
		情報・通信業	8.98
		卸売業	2.39
		小売業	1.76
		銀行業	4.41
		証券、商品先物取引業	1.95
		保険業	2.90
		不動産業	1.02
		サービス業	2.92
	外国	耐久消費財・アパレル	1.99
		消費者サービス	1.27
		メディア・娯楽	1.90
		小売	1.03
		食品・飲料・タバコ	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.84
		各種金融	2.15
		保険	2.06
		ソフトウェア・サービス	5.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.20
		半導体・半導体製造装置	1.46
合計			97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

開示資料

決算