有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

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【提出】: 2016/01/22 9:27
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,600	7,428.00	138,160,800	7,657.00	142,420,200	4.04
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	176,700	771.34	136,295,778	790.00	139,593,000	3.96
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,500	4,771.09	112,120,615	4,697.00	110,379,500	3.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,800	4,509.00	107,314,200	4,565.00	108,647,000	3.08
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	420,800	245.49	103,302,192	248.50	104,568,800	2.97
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	34,000	2,498.00	84,932,000	2,855.00	97,070,000	2.75
日本	株式	セコム	サービス業	10,900	7,671.00	83,613,900	8,437.00	91,963,300	2.61
日本	株式	東レ	繊維製品	80,000	1,072.00	85,760,000	1,119.00	89,520,000	2.54
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	16,100	4,487.00	72,240,700	5,088.00	81,916,800	2.32
日本	株式	島津製作所	精密機器	41,000	1,736.00	71,176,000	1,992.00	81,672,000	2.32
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,800	4,276.00	76,112,800	4,380.00	77,964,000	2.21
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,500	20,880.00	73,080,000	21,985.00	76,947,500	2.18
日本	株式	カカクコム	サービス業	31,300	2,143.00	67,075,900	2,348.00	73,492,400	2.08
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	54,700	1,224.47	66,978,509	1,314.50	71,903,150	2.04
日本	株式	クボタ	機械	35,000	1,851.25	64,793,837	2,053.50	71,872,500	2.04
日本	株式	日揮	建設業	34,000	1,924.60	65,436,661	2,092.00	71,128,000	2.02
日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,800	5,669.00	66,894,200	5,873.00	69,301,400	1.97
日本	株式	三井不動産	不動産業	22,000	3,248.00	71,456,000	3,104.00	68,288,000	1.94
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	134,600	487.00	65,550,200	507.00	68,242,200	1.94
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,200	5,455.65	66,558,930	5,520.00	67,344,000	1.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,900	2,867.05	62,788,395	3,058.00	66,970,200	1.90
日本	株式	日本電産	電気機器	6,900	8,723.00	60,188,700	9,518.00	65,674,200	1.86
日本	株式	日本電気	電気機器	159,000	406.00	64,554,000	412.00	65,508,000	1.86
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	57,030.00	51,327,000	66,720.00	60,048,000	1.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	44,000	1,243.50	54,714,000	1,363.00	59,972,000	1.70
日本	株式	第一生命保険	保険業	27,700	2,075.00	57,477,500	2,130.00	59,001,000	1.67
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	21,300	2,243.08	47,777,604	2,715.00	57,829,500	1.64
日本	株式	ディスコ	機械	4,800	10,600.00	50,880,000	11,860.00	56,928,000	1.61
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	21,600	2,349.45	50,748,120	2,598.00	56,116,800	1.59
日本	株式	光通信	情報・通信業	6,200	8,820.00	54,684,000	8,860.00	54,932,000	1.56

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.41
		建設業	2.51
		繊維製品	3.63
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	5.44
		非鉄金属	1.96
		機械	4.76
		電気機器	15.37
		輸送用機器	12.79
		精密機器	3.04
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.59
		陸運業	3.77
		情報・通信業	10.92
		卸売業	0.91
		小売業	3.42
		銀行業	11.43
		保険業	3.70
		不動産業	2.94
		サービス業	4.69
合計			98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

開示資料

決算