有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,600 | 7,428.00 | 138,160,800 | 7,657.00 | 142,420,200 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 176,700 | 771.34 | 136,295,778 | 790.00 | 139,593,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,500 | 4,771.09 | 112,120,615 | 4,697.00 | 110,379,500 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 23,800 | 4,509.00 | 107,314,200 | 4,565.00 | 108,647,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 420,800 | 245.49 | 103,302,192 | 248.50 | 104,568,800 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 34,000 | 2,498.00 | 84,932,000 | 2,855.00 | 97,070,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,900 | 7,671.00 | 83,613,900 | 8,437.00 | 91,963,300 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 80,000 | 1,072.00 | 85,760,000 | 1,119.00 | 89,520,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 16,100 | 4,487.00 | 72,240,700 | 5,088.00 | 81,916,800 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 41,000 | 1,736.00 | 71,176,000 | 1,992.00 | 81,672,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,800 | 4,276.00 | 76,112,800 | 4,380.00 | 77,964,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,500 | 20,880.00 | 73,080,000 | 21,985.00 | 76,947,500 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 31,300 | 2,143.00 | 67,075,900 | 2,348.00 | 73,492,400 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 54,700 | 1,224.47 | 66,978,509 | 1,314.50 | 71,903,150 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 35,000 | 1,851.25 | 64,793,837 | 2,053.50 | 71,872,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 34,000 | 1,924.60 | 65,436,661 | 2,092.00 | 71,128,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,800 | 5,669.00 | 66,894,200 | 5,873.00 | 69,301,400 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 22,000 | 3,248.00 | 71,456,000 | 3,104.00 | 68,288,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 134,600 | 487.00 | 65,550,200 | 507.00 | 68,242,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 12,200 | 5,455.65 | 66,558,930 | 5,520.00 | 67,344,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 21,900 | 2,867.05 | 62,788,395 | 3,058.00 | 66,970,200 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,900 | 8,723.00 | 60,188,700 | 9,518.00 | 65,674,200 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 159,000 | 406.00 | 64,554,000 | 412.00 | 65,508,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 57,030.00 | 51,327,000 | 66,720.00 | 60,048,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 44,000 | 1,243.50 | 54,714,000 | 1,363.00 | 59,972,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 27,700 | 2,075.00 | 57,477,500 | 2,130.00 | 59,001,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 21,300 | 2,243.08 | 47,777,604 | 2,715.00 | 57,829,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 4,800 | 10,600.00 | 50,880,000 | 11,860.00 | 56,928,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 21,600 | 2,349.45 | 50,748,120 | 2,598.00 | 56,116,800 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 6,200 | 8,820.00 | 54,684,000 | 8,860.00 | 54,932,000 | 1.56 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.41 |
| 建設業 | 2.51 | ||
| 繊維製品 | 3.63 | ||
| ゴム製品 | 2.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.44 | ||
| 非鉄金属 | 1.96 | ||
| 機械 | 4.76 | ||
| 電気機器 | 15.37 | ||
| 輸送用機器 | 12.79 | ||
| 精密機器 | 3.04 | ||
| その他製品 | 1.29 | ||
| 電気・ガス業 | 2.59 | ||
| 陸運業 | 3.77 | ||
| 情報・通信業 | 10.92 | ||
| 卸売業 | 0.91 | ||
| 小売業 | 3.42 | ||
| 銀行業 | 11.43 | ||
| 保険業 | 3.70 | ||
| 不動産業 | 2.94 | ||
| サービス業 | 4.69 | ||
| 合計 | 98.78 |
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