有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2024/10/22)

【提出】: 2025/01/16 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,300	1,591.84	78,477,610	1,792.00	88,345,600	4.56
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,800	2,556.73	71,077,217	2,551.50	70,931,700	3.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	17,300	3,898.00	67,435,400	3,751.00	64,892,300	3.35
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,500	4,758.62	54,724,177	4,950.00	56,925,000	2.94
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,800	2,745.72	51,619,451	3,007.00	56,531,600	2.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,700	5,572.00	54,048,400	5,564.00	53,970,800	2.79
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,100	9,733.09	49,638,764	10,385.00	52,963,500	2.73
日本	株式	三菱重工業	機械	21,700	2,159.50	46,861,150	2,197.50	47,685,750	2.46
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	16,000	2,402.61	38,441,709	2,461.50	39,384,000	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	66,200.89	39,720,532	64,720.00	38,832,000	2.00
日本	株式	スギホールディングス	小売業	15,300	2,683.33	41,054,916	2,527.50	38,670,750	2.00
日本	株式	HOYA	精密機器	1,900	20,150.58	38,286,106	19,260.00	36,594,000	1.89
日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	8,427.44	33,709,752	8,810.00	35,240,000	1.82
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,700	9,070.44	33,560,629	8,936.00	33,063,200	1.71
日本	株式	中国塗料	化学	13,800	2,110.00	29,117,990	2,387.00	32,940,600	1.70
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	33,900	809.08	27,427,902	901.40	30,557,460	1.58
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	8,000	3,353.00	26,824,000	3,746.00	29,968,000	1.55
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,800	7,605.00	28,899,000	7,384.00	28,059,200	1.45
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	6,600	3,849.55	25,407,032	4,074.00	26,888,400	1.39
日本	株式	日本郵船	海運業	5,400	5,214.48	28,158,167	4,796.00	25,898,400	1.34
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	22,990.00	25,289,000	23,310.00	25,641,000	1.32
日本	株式	信越化学工業	化学	4,600	5,868.00	26,992,800	5,554.00	25,548,400	1.32
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,900	9,007.00	26,120,300	8,685.00	25,186,500	1.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389	63,126.90	24,556,363	63,761.51	24,803,228	1.28
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,100	3,968.32	24,206,765	4,051.00	24,711,100	1.28
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	941	24,731.91	23,272,729	25,509.73	24,004,656	1.24
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	55,100	422.24	23,265,451	411.90	22,695,690	1.17
日本	株式	積水ハウス	建設業	6,400	3,746.00	23,974,400	3,540.00	22,656,000	1.17
日本	株式	七十七銀行	銀行業	5,000	3,980.00	19,900,000	4,405.00	22,025,000	1.14
日本	株式	セコム	サービス業	4,200	5,261.00	22,096,200	5,223.00	21,936,600	1.13

ロ種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.95
	鉱業	0.63
	建設業	3.15
	食料品	0.52
	化学	6.74
	医薬品	2.62
	石油・石炭製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.43
	鉄鋼	1.03
	非鉄金属	1.69
	機械	4.50
	電気機器	14.63
	輸送用機器	6.76
	精密機器	2.87
	その他製品	4.26
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.03
	海運業	1.34
	情報・通信業	6.55
	卸売業	2.61
	小売業	3.81
	銀行業	10.26
	証券、商品先物取引業	2.20
	保険業	4.06
	不動産業	0.65
	サービス業	4.58
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.48
	食品・飲料・タバコ	0.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
	ソフトウェア・サービス	2.38
	半導体・半導体製造装置	0.85
	メディア・娯楽	1.83
合計		97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2024/10/22)

開示資料

決算