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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/23-2025/04/22)

【提出】: 2025/07/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,100	1,633.00	68,749,300	2,025.50	85,273,550	4.35
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,200	34,612.41	76,147,308	35,130.00	77,286,000	3.95
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,500	3,358.79	58,778,866	3,810.00	66,675,000	3.40
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,700	7,151.79	47,916,970	8,689.00	58,216,300	2.97
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,200	3,387.04	48,095,918	4,046.00	57,453,200	2.93
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,900	2,462.19	48,997,679	2,769.00	55,103,100	2.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,700	5,194.49	39,997,536	6,112.00	47,062,400	2.40
日本	株式	三菱重工業	機械	14,000	2,955.70	41,379,776	3,352.00	46,928,000	2.40
日本	株式	ディスコ	機械	1,100	28,234.83	31,058,309	32,870.00	36,157,000	1.85
日本	株式	イビデン	電気機器	5,200	4,522.48	23,516,888	5,911.00	30,737,200	1.57
日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,200	1,664.70	26,968,075	1,852.50	30,010,500	1.53
日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	17,590.21	29,903,356	17,115.00	29,095,500	1.49
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	8,500	3,371.07	28,654,090	3,385.00	28,772,500	1.47
日本	株式	ライオン	化学	17,000	1,817.09	30,890,547	1,563.00	26,571,000	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,400	7,454.65	25,345,812	7,740.00	26,316,000	1.34
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	6,600	3,286.00	21,687,600	3,923.00	25,891,800	1.32
日本	株式	アシックス	その他製品	7,400	2,793.94	20,675,134	3,483.00	25,774,200	1.32
日本	株式	日本電気	電気機器	6,800	3,224.43	21,926,095	3,785.00	25,738,000	1.31
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389	51,666.59	20,098,305	65,990.29	25,670,223	1.31
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	22,157.94	24,373,736	23,000.00	25,300,000	1.29
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	8,100	3,129.57	25,349,536	3,119.00	25,263,900	1.29
日本	株式	大林組	建設業	11,400	2,113.83	24,097,639	2,180.50	24,857,700	1.27
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	6,700	3,119.78	20,902,495	3,642.00	24,401,400	1.25
日本	株式	味の素	食料品	6,700	2,914.33	19,526,009	3,612.00	24,200,400	1.24
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	941	21,245.28	19,991,811	24,725.50	23,266,693	1.19
日本	株式	セコム	サービス業	4,300	5,327.91	22,910,017	5,268.00	22,652,400	1.16
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	13,300	1,521.62	20,237,586	1,668.00	22,184,400	1.13
日本	株式	楽天銀行	銀行業	2,800	5,687.83	15,925,926	7,549.00	21,137,200	1.08
日本	株式	テルモ	精密機器	7,900	2,681.57	21,184,422	2,661.00	21,021,900	1.07
日本	株式	信越化学工業	化学	4,500	4,477.01	20,146,567	4,641.00	20,884,500	1.07

ロ種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.17
	食料品	2.51
	繊維製品	0.19
	パルプ・紙	0.18
	化学	4.20
	医薬品	0.71
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	1.25
	ガラス・土石製品	4.36
	鉄鋼	0.78
	非鉄金属	1.21
	機械	9.35
	電気機器	17.06
	輸送用機器	5.28
	精密機器	3.79
	その他製品	3.15
	電気・ガス業	0.71
	陸運業	2.24
	海運業	0.57
	情報・通信業	4.65
	卸売業	3.88
	小売業	2.88
	銀行業	9.69
	証券、商品先物取引業	0.64
	保険業	4.07
	その他金融業	0.80
	不動産業	1.31
	サービス業	6.29
株式(外国)	ソフトウェア・サービス	1.31
	メディア・娯楽	1.19
合計		97.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/23-2025/04/22)

開示資料

決算