- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 177,000 | 879.20 | 155,618,400 | 921.20 | 163,052,400 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,700 | 8,462.00 | 158,239,400 | 8,604.00 | 160,894,800 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,700 | 5,241.00 | 124,211,700 | 5,670.00 | 134,379,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 14,700 | 8,172.00 | 120,128,400 | 8,669.00 | 127,434,300 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 417,600 | 235.17 | 98,208,552 | 274.60 | 114,672,960 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 18,700 | 5,121.00 | 95,762,700 | 5,176.00 | 96,791,200 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 46,000 | 1,690.50 | 77,763,000 | 1,987.00 | 91,402,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,500 | 16,804.83 | 75,621,735 | 20,235.00 | 91,057,500 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 28,000 | 2,656.47 | 74,381,160 | 3,090.00 | 86,520,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 46,700 | 1,670.50 | 78,012,350 | 1,831.00 | 85,507,700 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,200 | 8,335.00 | 76,682,000 | 9,085.00 | 83,582,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 203,000 | 391.00 | 79,373,000 | 408.00 | 82,824,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 12,500 | 5,774.00 | 72,175,000 | 6,511.00 | 81,387,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 14,700 | 5,620.00 | 82,614,000 | 5,530.00 | 81,291,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 64,320.00 | 77,184,000 | 67,100.00 | 80,520,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 47,000 | 1,614.92 | 75,901,565 | 1,705.00 | 80,135,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 18,600 | 4,077.84 | 75,847,824 | 4,275.00 | 79,515,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 171,000 | 415.00 | 70,965,000 | 463.00 | 79,173,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 38,000 | 1,971.50 | 74,917,000 | 2,074.00 | 78,812,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,000 | 36,440.00 | 72,880,000 | 37,650.00 | 75,300,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 23,400 | 2,969.00 | 69,474,600 | 3,190.00 | 74,646,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 20,000 | 3,649.50 | 72,990,000 | 3,626.50 | 72,530,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 8,400 | 9,022.00 | 75,784,800 | 8,311.00 | 69,812,400 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 41,500 | 1,430.00 | 59,345,000 | 1,680.00 | 69,720,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,100 | 21,985.00 | 68,153,500 | 21,625.00 | 67,037,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 20,700 | 2,794.00 | 57,835,800 | 3,125.00 | 64,687,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 10,700 | 5,550.00 | 59,385,000 | 6,040.00 | 64,628,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 16,800 | 3,535.00 | 59,388,000 | 3,835.00 | 64,428,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 39,000 | 1,428.00 | 55,692,000 | 1,652.00 | 64,428,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 13,700 | 4,408.69 | 60,399,053 | 4,540.00 | 62,198,000 | 1.55 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.01 |
| 建設業 | 0.86 | ||
| 食料品 | 2.69 | ||
| 繊維製品 | 1.97 | ||
| 化学 | 1.37 | ||
| 医薬品 | 1.40 | ||
| ゴム製品 | 2.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.68 | ||
| 鉄鋼 | 1.23 | ||
| 非鉄金属 | 2.28 | ||
| 機械 | 5.32 | ||
| 電気機器 | 17.50 | ||
| 輸送用機器 | 8.12 | ||
| 精密機器 | 3.05 | ||
| その他製品 | 1.09 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 1.67 | ||
| 空運業 | 1.98 | ||
| 情報・通信業 | 10.68 | ||
| 卸売業 | 2.56 | ||
| 小売業 | 1.05 | ||
| 銀行業 | 11.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.43 | ||
| 保険業 | 2.16 | ||
| その他金融業 | 1.34 | ||
| 不動産業 | 3.83 | ||
| サービス業 | 4.59 | ||
| 合計 | 98.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
