有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/04/23-2025/10/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年11月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 39,900 | 2,278.80 | 90,923,990 | 2,423.50 | 96,697,650 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 18,100 | 4,400.00 | 79,640,000 | 4,575.00 | 82,807,500 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 25,800 | 3,104.72 | 80,101,881 | 3,133.00 | 80,831,400 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 11,800 | 4,471.37 | 52,762,200 | 4,968.00 | 58,622,400 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,100 | 40,517.02 | 44,568,726 | 47,360.00 | 52,096,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,000 | 23,691.34 | 71,074,014 | 16,825.00 | 50,475,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 2,800 | 16,963.07 | 47,496,583 | 17,950.00 | 50,260,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 7,872.55 | 47,235,274 | 8,006.00 | 48,036,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 7,700 | 5,617.38 | 43,253,845 | 6,193.00 | 47,686,100 | 2.06 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 941 | 39,229.55 | 36,915,006 | 50,113.77 | 47,157,056 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,900 | 2,305.39 | 43,571,952 | 2,441.00 | 46,134,900 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 6,900 | 5,019.02 | 34,631,211 | 5,891.00 | 40,647,900 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,300 | 8,721.84 | 37,503,892 | 9,360.00 | 40,248,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,700 | 23,025.00 | 39,142,500 | 23,450.00 | 39,865,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 7,260.04 | 29,040,159 | 8,480.00 | 33,920,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 8,300 | 4,349.93 | 36,104,403 | 3,947.00 | 32,760,100 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,600 | 18,450.00 | 29,520,000 | 20,285.00 | 32,456,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 16,300 | 1,731.37 | 28,221,313 | 1,877.50 | 30,603,250 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,900 | 5,569.82 | 27,292,122 | 6,220.00 | 30,478,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 2,800 | 10,765.80 | 30,144,236 | 10,880.00 | 30,464,000 | 1.32 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 389 | 81,081.09 | 31,540,542 | 76,043.87 | 29,581,063 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 4,600 | 5,411.12 | 24,891,135 | 6,270.00 | 28,842,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,400 | 17,100.00 | 23,940,000 | 20,575.00 | 28,805,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 55,470.00 | 27,735,000 | 57,140.00 | 28,570,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 沖電気工業 | 電気機器 | 14,500 | 1,830.94 | 26,548,562 | 1,942.00 | 28,159,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 4,800 | 5,297.01 | 25,425,667 | 5,820.00 | 27,936,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 4,100 | 5,214.00 | 21,377,400 | 6,484.00 | 26,584,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 6,200 | 3,735.96 | 23,162,982 | 4,119.00 | 25,537,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 5,700 | 4,269.35 | 24,335,293 | 4,405.00 | 25,108,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 9,800 | 2,477.52 | 24,279,708 | 2,559.50 | 25,083,100 | 1.08 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 5.30 |
| 食料品 | 2.07 | |
| 化学 | 4.80 | |
| 医薬品 | 1.48 | |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | |
| ゴム製品 | 2.06 | |
| ガラス・土石製品 | 2.25 | |
| 鉄鋼 | 0.36 | |
| 非鉄金属 | 2.60 | |
| 機械 | 7.21 | |
| 電気機器 | 18.66 | |
| 輸送用機器 | 6.25 | |
| 精密機器 | 3.54 | |
| その他製品 | 1.81 | |
| 電気・ガス業 | 1.27 | |
| 陸運業 | 1.17 | |
| 情報・通信業 | 6.27 | |
| 卸売業 | 4.32 | |
| 小売業 | 4.83 | |
| 銀行業 | 10.56 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | |
| 保険業 | 1.81 | |
| 不動産業 | 1.52 | |
| サービス業 | 4.35 | |
| 株式(外国) | ソフトウェア・サービス | 1.28 |
| メディア・娯楽 | 2.04 | |
| 合 計 | 98.63 | |
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