有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/04/23-2022/10/24)

【提出】: 2023/01/19 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,100	3,992.00	52,295,200	3,820.00	50,042,000	2.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,300	1,996.50	48,514,950	2,010.50	48,855,150	2.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,300	3,861.00	35,907,300	4,287.00	39,869,100	2.38
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,800	6,416.00	30,796,800	7,299.00	35,035,200	2.09
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	45,600	708.70	32,316,696	755.10	34,432,560	2.05
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	50,053.74	30,032,243	57,140.00	34,284,000	2.04
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,417	23,463.48	33,247,744	24,039.79	34,064,376	2.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	3,743.67	28,826,262	4,050.00	31,185,000	1.86
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,700	9,614.00	25,957,800	11,255.00	30,388,500	1.81
日本	株式	任天堂	その他製品	5,000	6,000.00	30,000,000	5,894.00	29,470,000	1.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	2,652.91	26,529,055	2,827.00	28,270,000	1.69
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	11,500	2,405.09	27,658,536	2,450.00	28,175,000	1.68
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	42,200	578.36	24,406,804	660.90	27,889,980	1.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	358	74,119.09	26,534,632	73,323.36	26,249,762	1.56
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,900	4,306.00	25,405,400	4,407.00	26,001,300	1.55
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	254	99,140.68	25,181,733	102,219.43	25,963,735	1.55
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	21,875.00	24,062,500	22,405.00	24,645,500	1.47
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	82,780.00	24,834,000	80,810.00	24,243,000	1.45
日本	株式	第一三共	医薬品	5,200	4,356.00	22,651,200	4,518.00	23,493,600	1.40
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,100	7,135.00	22,118,500	7,514.00	23,293,400	1.39
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,400	16,905.00	23,667,000	16,630.00	23,282,000	1.39
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	2,012	10,698.54	21,525,472	11,503.99	23,146,029	1.38
日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,700	4,630.00	21,761,000	4,913.00	23,091,100	1.38
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	6,100	3,800.00	23,180,000	3,460.00	21,106,000	1.26
アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	864	20,515.27	17,725,189	23,316.27	20,145,259	1.20
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,900	9,480.00	18,012,000	10,480.00	19,912,000	1.19
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	19,180.00	19,180,000	19,720.00	19,720,000	1.18
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	662	24,739.69	16,377,675	29,509.88	19,535,537	1.16
日本	株式	山九	陸運業	3,900	4,407.59	17,189,608	4,945.00	19,285,500	1.15
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	577	33,623.20	19,400,588	33,374.63	19,257,159	1.15

ロ種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.61
	建設業	1.45
	食料品	1.86
	化学	3.83
	医薬品	5.80
	鉄鋼	0.64
	非鉄金属	1.59
	機械	6.25
	電気機器	13.98
	輸送用機器	7.69
	精密機器	0.80
	その他製品	1.76
	陸運業	3.80
	海運業	0.38
	空運業	0.93
	情報・通信業	7.00
	卸売業	3.42
	小売業	2.19
	銀行業	5.27
	証券、商品先物取引業	0.67
	保険業	2.73
	不動産業	1.96
	サービス業	3.37
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	0.82
	食品・飲料・タバコ	2.47
	ヘルスケア機器・サービス	2.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
	各種金融	1.07
	保険	0.53
	ソフトウェア・サービス	2.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.03
	半導体・半導体製造装置	0.99
	メディア・娯楽	2.02
合計		96.09

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開示資料

決算