有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,200 | 7,420.00 | 75,684,000 | 7,638.00 | 77,907,600 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,300 | 5,315.00 | 65,374,500 | 5,527.00 | 67,982,100 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 92,100 | 559.60 | 51,539,160 | 578.10 | 53,243,010 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,100 | 15,350.00 | 47,585,000 | 16,190.00 | 50,189,000 | 2.35 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 2,209 | 18,719.42 | 41,351,202 | 20,199.57 | 44,620,866 | 2.09 |
| アメリカ | 株式 | S&P GLOBAL INC | 各種金融 | 1,479 | 26,971.48 | 39,890,820 | 29,088.17 | 43,021,418 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,800 | 2,877.00 | 36,825,600 | 3,067.00 | 39,257,600 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,500 | 1,728.50 | 35,434,250 | 1,867.50 | 38,283,750 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,200 | 12,030.00 | 38,496,000 | 11,710.00 | 37,472,000 | 1.75 |
| カナダ | 株式 | CAE INC | 資本財 | 12,587 | 2,677.97 | 33,707,683 | 2,952.53 | 37,163,551 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,100 | 5,750.00 | 35,075,000 | 5,952.00 | 36,307,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,200 | 14,990.00 | 32,978,000 | 15,745.00 | 34,639,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,900 | 4,395.00 | 34,720,500 | 4,375.00 | 34,562,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,200 | 3,914.00 | 32,094,800 | 4,187.00 | 34,333,400 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 33,700.00 | 30,330,000 | 37,440.00 | 33,696,000 | 1.58 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,837 | 11,229.90 | 31,859,227 | 11,836.86 | 33,581,179 | 1.57 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 29,600 | 1,064.15 | 31,499,077 | 1,122.80 | 33,234,880 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,700 | 4,861.00 | 32,568,700 | 4,888.00 | 32,749,600 | 1.53 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア・娯楽 | 1,959 | 14,505.74 | 28,416,752 | 16,596.14 | 32,511,855 | 1.52 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 各種金融 | 45,600 | 667.43 | 30,434,826 | 709.94 | 32,373,583 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,000 | 5,921.00 | 29,605,000 | 6,344.00 | 31,720,000 | 1.48 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 907 | 31,494.11 | 28,565,165 | 34,888.28 | 31,643,676 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 16,400 | 1,935.00 | 31,734,000 | 1,929.00 | 31,635,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 25,300 | 1,198.50 | 30,322,050 | 1,229.50 | 31,106,350 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,500 | 6,355.00 | 28,597,500 | 6,904.00 | 31,068,000 | 1.45 |
| アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,321 | 13,455.06 | 31,229,203 | 13,325.78 | 30,929,142 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,800 | 16,185.00 | 29,133,000 | 17,150.00 | 30,870,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 79,700 | 331.00 | 26,380,700 | 377.00 | 30,046,900 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,800 | 4,728.00 | 27,422,400 | 5,172.00 | 29,997,600 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,700 | 3,811.00 | 25,533,700 | 4,455.00 | 29,848,500 | 1.40 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.13 |
| 建設業 | 2.33 | ||
| 食料品 | 2.25 | ||
| 化学 | 7.09 | ||
| 医薬品 | 4.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.18 | ||
| ゴム製品 | 1.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.05 | ||
| 鉄鋼 | 1.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 3.42 | ||
| 電気機器 | 12.31 | ||
| 輸送用機器 | 8.26 | ||
| 精密機器 | 0.98 | ||
| 電気・ガス業 | 1.55 | ||
| 陸運業 | 3.24 | ||
| 情報・通信業 | 7.13 | ||
| 卸売業 | 2.27 | ||
| 小売業 | 3.80 | ||
| 銀行業 | 4.10 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | ||
| 保険業 | 2.93 | ||
| 不動産業 | 0.85 | ||
| サービス業 | 0.63 | ||
| 外国 | 資本財 | 1.74 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.03 | ||
| メディア・娯楽 | 1.52 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.84 | ||
| 各種金融 | 3.53 | ||
| 保険 | 1.55 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.09 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.57 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.48 | ||
| 合計 | 96.62 |
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