有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2020/01/20 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	7,420.00	75,684,000	7,638.00	77,907,600	3.64
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,300	5,315.00	65,374,500	5,527.00	67,982,100	3.18
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	92,100	559.60	51,539,160	578.10	53,243,010	2.49
日本	株式	日本電産	電気機器	3,100	15,350.00	47,585,000	16,190.00	50,189,000	2.35
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,209	18,719.42	41,351,202	20,199.57	44,620,866	2.09
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,479	26,971.48	39,890,820	29,088.17	43,021,418	2.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,800	2,877.00	36,825,600	3,067.00	39,257,600	1.84
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,500	1,728.50	35,434,250	1,867.50	38,283,750	1.79
日本	株式	信越化学工業	化学	3,200	12,030.00	38,496,000	11,710.00	37,472,000	1.75
カナダ	株式	CAE INC	資本財	12,587	2,677.97	33,707,683	2,952.53	37,163,551	1.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,100	5,750.00	35,075,000	5,952.00	36,307,200	1.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	14,990.00	32,978,000	15,745.00	34,639,000	1.62
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,900	4,395.00	34,720,500	4,375.00	34,562,500	1.62
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,200	3,914.00	32,094,800	4,187.00	34,333,400	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	33,700.00	30,330,000	37,440.00	33,696,000	1.58
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,837	11,229.90	31,859,227	11,836.86	33,581,179	1.57
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	29,600	1,064.15	31,499,077	1,122.80	33,234,880	1.55
日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,700	4,861.00	32,568,700	4,888.00	32,749,600	1.53
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,959	14,505.74	28,416,752	16,596.14	32,511,855	1.52
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	45,600	667.43	30,434,826	709.94	32,373,583	1.51
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	5,921.00	29,605,000	6,344.00	31,720,000	1.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	907	31,494.11	28,565,165	34,888.28	31,643,676	1.48
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	16,400	1,935.00	31,734,000	1,929.00	31,635,600	1.48
日本	株式	旭化成	化学	25,300	1,198.50	30,322,050	1,229.50	31,106,350	1.45
日本	株式	ソニー	電気機器	4,500	6,355.00	28,597,500	6,904.00	31,068,000	1.45
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,321	13,455.06	31,229,203	13,325.78	30,929,142	1.45
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	16,185.00	29,133,000	17,150.00	30,870,000	1.44
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	79,700	331.00	26,380,700	377.00	30,046,900	1.41
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,800	4,728.00	27,422,400	5,172.00	29,997,600	1.40
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,700	3,811.00	25,533,700	4,455.00	29,848,500	1.40

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	2.33
		食料品	2.25
		化学	7.09
		医薬品	4.81
		石油・石炭製品	2.18
		ゴム製品	1.62
		ガラス・土石製品	2.05
		鉄鋼	1.77
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.55
		機械	3.42
		電気機器	12.31
		輸送用機器	8.26
		精密機器	0.98
		電気・ガス業	1.55
		陸運業	3.24
		情報・通信業	7.13
		卸売業	2.27
		小売業	3.80
		銀行業	4.10
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.93
		不動産業	0.85
		サービス業	0.63
	外国	資本財	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.03
		メディア・娯楽	1.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
		各種金融	3.53
		保険	1.55
		ソフトウェア・サービス	2.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.57
		半導体・半導体製造装置	1.48
合計			96.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

開示資料

決算