有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

【提出】: 2022/01/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・株式アナライザー・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,517	20,074.72	50,528,061	22,496.88	56,624,646	2.94
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	12,815.00	51,260,000	13,825.00	55,300,000	2.87
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,822	28,993.15	52,825,513	30,341.32	55,281,887	2.87
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	667	78,084.90	52,082,629	76,546.73	51,056,669	2.65
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,900	3,120.00	49,608,000	3,125.00	49,687,500	2.58
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,500	1,983.50	48,595,750	2,001.00	49,024,500	2.54
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	917	50,677.71	46,471,458	52,895.09	48,504,793	2.52
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	137	325,993.49	44,661,107	331,140.10	45,366,193	2.35
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,137	36,603.50	41,618,174	38,298.40	43,545,275	2.26
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	67,210.00	40,326,000	70,330.00	42,198,000	2.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,300	6,685.00	42,115,500	6,688.00	42,134,400	2.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,900	7,015.00	41,388,500	6,901.00	40,715,900	2.11
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	63,700	652.70	41,576,990	601.40	38,309,180	1.99
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	57,000	671.87	38,296,561	666.76	38,005,491	1.97
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	21,000	1,902.54	39,953,256	1,793.11	37,655,331	1.95
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,576	8,647.66	30,924,023	9,602.19	34,337,424	1.78
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,959	19,493.35	38,187,476	16,816.34	32,943,217	1.71
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	7,793.00	28,054,800	8,331.00	29,991,600	1.56
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	39,600	663.10	26,258,760	752.00	29,779,200	1.55
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	4,400	6,140.00	27,016,000	6,550.00	28,820,000	1.50
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	5,300	5,490.00	29,097,000	5,320.00	28,196,000	1.46
日本	株式	富士電機	電気機器	4,400	5,040.00	22,176,000	5,940.00	26,136,000	1.36
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	14,600	1,957.50	28,579,500	1,779.50	25,980,700	1.35
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,300	2,425.50	27,408,150	2,287.00	25,843,100	1.34
日本	株式	キユーピー	食料品	11,100	2,484.00	27,572,400	2,309.00	25,629,900	1.33
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	25,580.00	28,138,000	23,150.00	25,465,000	1.32
日本	株式	オープンハウス	不動産業	3,800	6,900.00	26,220,000	6,440.00	24,472,000	1.27
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,200	2,214.00	22,582,800	2,394.00	24,418,800	1.27
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,700	9,064.79	24,474,936	8,931.00	24,113,700	1.25
日本	株式	島津製作所	精密機器	5,000	4,625.00	23,125,000	4,810.00	24,050,000	1.25

ロ種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.64
	建設業	2.20
	食料品	1.33
	化学	5.47
	医薬品	3.21
	石油・石炭製品	0.53
	ガラス・土石製品	1.28
	鉄鋼	0.57
	金属製品	0.59
	機械	2.74
	電気機器	18.50
	輸送用機器	4.10
	精密機器	2.16
	その他製品	0.78
	陸運業	0.81
	海運業	0.94
	情報・通信業	9.46
	卸売業	3.22
	小売業	0.94
	銀行業	3.76
	証券、商品先物取引業	0.52
	保険業	2.17
	不動産業	1.27
	サービス業	6.62
株式(外国)	耐久消費財・アパレル	1.95
	食品・飲料・タバコ	1.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.87
	各種金融	2.52
	保険	0.97
	ソフトウェア・サービス	5.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.94
	半導体・半導体製造装置	1.78
	メディア・娯楽	4.06
合計		98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

開示資料

決算