有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【グローバル・エマージング・ボンド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月11日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 416,203,962 | 103,057,755 | |||
| 金銭信託 | 109,391 | 330,928 | |||
| コール・ローン | 176,392,452 | 234,889,604 | |||
| 国債証券 | 29,041,343,204 | 27,947,501,884 | |||
| 未収入金 | - | 285,063,008 | |||
| 未収利息 | 266,797,249 | 319,191,217 | |||
| 前払費用 | 27,690,431 | 55,346,350 | |||
| その他未収収益 | 14,108,748 | 25,506,860 | |||
| 流動資産合計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 | |||
| 資産合計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 582,000 | 340,000 | |||
| 未払収益分配金 | 147,620,096 | 135,929,800 | |||
| 未払解約金 | 31,109,567 | 35,784,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,765,032 | 2,730,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,263,431 | 38,778,127 | |||
| その他未払費用 | 116,119 | 114,686 | |||
| 流動負債合計 | 221,456,245 | 213,677,480 | |||
| 負債合計 | 221,456,245 | 213,677,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,206,698,843 | ※1 45,309,933,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,485,509,651 | ※2 △16,552,723,434 | |||
| (分配準備積立金) | 1,848,496,167 | 1,493,348,692 | |||
| 元本等合計 | 29,721,189,192 | 28,757,210,126 | |||
| 純資産合計 | 29,721,189,192 | 28,757,210,126 | |||
| 負債純資産合計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 | |||
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