有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,687,042 | 76,333,124 |
| 金銭信託 | 297,151 | 770,613 |
| コール・ローン | 70,645,032 | 64,623,011 |
| 国債証券 | 12,956,507,981 | 13,909,995,963 |
| 未収入金 | - | 35,000,295 |
| 未収利息 | 137,745,428 | 178,062,823 |
| 前払費用 | 43,522,509 | 24,115,154 |
| その他未収収益 | 22,413,441 | 11,725,629 |
| 流動資産合計 | 13,280,818,584 | 14,300,626,612 |
| 資産合計 | 13,280,818,584 | 14,300,626,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 226,410 |
| 未払収益分配金 | 18,185,837 | 17,656,210 |
| 未払解約金 | 1,930,798 | 14,916,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,589 | 1,325,025 |
| 未払委託者報酬 | 17,829,350 | 18,815,334 |
| その他未払費用 | 52,723 | 55,640 |
| 流動負債合計 | 39,254,297 | 52,995,109 |
| 負債合計 | 39,254,297 | 52,995,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,185,837,431 | 17,656,210,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,944,273,144 | △3,408,578,674 |
| (分配準備積立金) | 2,977,219,883 | 3,136,350,546 |
| 元本等合計 | 13,241,564,287 | 14,247,631,503 |
| 純資産合計 | 13,241,564,287 | 14,247,631,503 |
| 負債純資産合計 | 13,280,818,584 | 14,300,626,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
