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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/02/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【グローバル・エマージング・ボンド・オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成28年5月10日現在 ]	当期 [ 平成28年11月10日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		119,819,113	388,453,468
		金銭信託		465,908	743,303
		コール・ローン		210,068,477	232,363,778
		国債証券		22,525,418,669	21,039,960,643
		未収入金		1,114,621,729	-
		未収利息		242,053,632	233,973,922
		前払費用		39,931,528	5,267,314
		その他未収収益		35,151,470	15,869,507
		流動資産合計		24,287,530,526	21,916,631,935
	資産合計			24,287,530,526	21,916,631,935
負債の部
	流動負債
		未払金		1,107,474,991	-
		未払収益分配金		103,476,166	99,407,715
		未払解約金		21,500,543	3,413,007
		未払受託者報酬		1,990,147	1,935,202
		未払委託者報酬		28,260,081	27,479,875
		未払利息		431	413
		その他未払費用		83,578	81,268
		流動負債合計		1,262,785,937	132,317,480
	負債合計			1,262,785,937	132,317,480
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,492,055,658	※1 33,135,905,274
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △11,467,311,069	※2 △11,351,590,819
			(分配準備積立金)	4,882,999,743	4,475,406,815
		元本等合計		23,024,744,589	21,784,314,455
	純資産合計			23,024,744,589	21,784,314,455
負債純資産合計				24,287,530,526	21,916,631,935

開示資料

決算

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