有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】
【グローバル・エマージング・ボンド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年5月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 119,819,113 | 388,453,468 | |||
| 金銭信託 | 465,908 | 743,303 | |||
| コール・ローン | 210,068,477 | 232,363,778 | |||
| 国債証券 | 22,525,418,669 | 21,039,960,643 | |||
| 未収入金 | 1,114,621,729 | - | |||
| 未収利息 | 242,053,632 | 233,973,922 | |||
| 前払費用 | 39,931,528 | 5,267,314 | |||
| その他未収収益 | 35,151,470 | 15,869,507 | |||
| 流動資産合計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 | |||
| 資産合計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,107,474,991 | - | |||
| 未払収益分配金 | 103,476,166 | 99,407,715 | |||
| 未払解約金 | 21,500,543 | 3,413,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,990,147 | 1,935,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,260,081 | 27,479,875 | |||
| 未払利息 | 431 | 413 | |||
| その他未払費用 | 83,578 | 81,268 | |||
| 流動負債合計 | 1,262,785,937 | 132,317,480 | |||
| 負債合計 | 1,262,785,937 | 132,317,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,492,055,658 | ※1 33,135,905,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,467,311,069 | ※2 △11,351,590,819 | |||
| (分配準備積立金) | 4,882,999,743 | 4,475,406,815 | |||
| 元本等合計 | 23,024,744,589 | 21,784,314,455 | |||
| 純資産合計 | 23,024,744,589 | 21,784,314,455 | |||
| 負債純資産合計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 | |||
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