有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,282,437 | 172,385,582 |
| 金銭信託 | 719,592 | 359,663 |
| コール・ローン | 70,576,372 | 48,444,043 |
| 国債証券 | 13,904,841,303 | 13,147,698,586 |
| 派生商品評価勘定 | - | 369,680 |
| 未収利息 | 119,443,538 | 115,676,376 |
| 前払費用 | 2,695,284 | 10,716,659 |
| その他未収収益 | 12,757,431 | 22,983,912 |
| 流動資産合計 | 14,263,315,957 | 13,518,634,501 |
| 資産合計 | 14,263,315,957 | 13,518,634,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | - |
| 未払収益分配金 | 23,063,367 | 22,135,476 |
| 未払解約金 | 18,418,582 | 14,363,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,712 | 1,195,165 |
| 未払委託者報酬 | 18,441,695 | 16,971,341 |
| 未払利息 | 125 | 86 |
| その他未払費用 | 54,536 | 50,188 |
| 流動負債合計 | 61,284,217 | 54,715,567 |
| 負債合計 | 61,284,217 | 54,715,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,063,367,263 | 22,135,476,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,861,335,523 | △8,671,557,330 |
| (分配準備積立金) | 2,028,107,594 | 1,972,893,797 |
| 元本等合計 | 14,202,031,740 | 13,463,918,934 |
| 純資産合計 | 14,202,031,740 | 13,463,918,934 |
| 負債純資産合計 | 14,263,315,957 | 13,518,634,501 |
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