有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,685,072 | 158,509,506 |
| 金銭信託 | 121,976 | 441,364 |
| コール・ローン | 200,901,855 | 95,797,850 |
| 国債証券 | 18,130,625,705 | 17,312,500,658 |
| 未収利息 | 212,878,109 | 208,823,968 |
| 前払費用 | 4,600,222 | 2,957,692 |
| その他未収収益 | 26,826,096 | 12,728,784 |
| 流動資産合計 | 18,623,639,035 | 17,791,759,822 |
| 資産合計 | 18,623,639,035 | 17,791,759,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 269,600 |
| 未払収益分配金 | 89,314,984 | 86,270,869 |
| 未払解約金 | 5,697,493 | 12,711,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,485 | 1,726,723 |
| 未払委託者報酬 | 23,706,679 | 24,519,461 |
| 未払利息 | 357 | 170 |
| その他未払費用 | 70,109 | 72,513 |
| 流動負債合計 | 120,459,107 | 125,570,370 |
| 負債合計 | 120,459,107 | 125,570,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,771,661,509 | 28,756,956,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,268,481,581 | △11,090,767,161 |
| (分配準備積立金) | 3,503,139,396 | 3,238,835,054 |
| 元本等合計 | 18,503,179,928 | 17,666,189,452 |
| 純資産合計 | 18,503,179,928 | 17,666,189,452 |
| 負債純資産合計 | 18,623,639,035 | 17,791,759,822 |
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