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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 5月10日現在 ]	当期 [ 平成30年11月12日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	47,685,072	158,509,506
金銭信託	121,976	441,364
コール・ローン	200,901,855	95,797,850
国債証券	18,130,625,705	17,312,500,658
未収利息	212,878,109	208,823,968
前払費用	4,600,222	2,957,692
その他未収収益	26,826,096	12,728,784
流動資産合計	18,623,639,035	17,791,759,822
資産合計	18,623,639,035	17,791,759,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	269,600
未払収益分配金	89,314,984	86,270,869
未払解約金	5,697,493	12,711,034
未払受託者報酬	1,669,485	1,726,723
未払委託者報酬	23,706,679	24,519,461
未払利息	357	170
その他未払費用	70,109	72,513
流動負債合計	120,459,107	125,570,370
負債合計	120,459,107	125,570,370
純資産の部
元本等
元本	29,771,661,509	28,756,956,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,268,481,581	△11,090,767,161
(分配準備積立金)	3,503,139,396	3,238,835,054
元本等合計	18,503,179,928	17,666,189,452
純資産合計	18,503,179,928	17,666,189,452
負債純資産合計	18,623,639,035	17,791,759,822

開示資料

決算

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