有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 412,127,297 | 128,205,493 |
| 金銭信託 | 947,630 | 110,957 |
| コール・ローン | 47,632,570 | 144,956,898 |
| 国債証券 | 15,596,057,229 | 14,419,553,125 |
| 未収利息 | 120,629,659 | 138,244,450 |
| 前払費用 | 26,374,447 | 14,541,626 |
| その他未収収益 | 11,685,994 | 23,340,896 |
| 流動資産合計 | 16,215,454,826 | 14,868,953,445 |
| 資産合計 | 16,215,454,826 | 14,868,953,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,000 | - |
| 未払金 | 157,674,798 | - |
| 未払収益分配金 | 53,471,116 | 50,982,773 |
| 未払解約金 | 5,029,008 | 9,168,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,871 | 1,384,392 |
| 未払委託者報酬 | 21,922,974 | 19,658,389 |
| 未払利息 | 84 | 258 |
| その他未払費用 | 64,834 | 58,136 |
| 流動負債合計 | 240,066,685 | 81,252,227 |
| 負債合計 | 240,066,685 | 81,252,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,735,558,337 | 25,491,386,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,760,170,196 | △10,703,685,577 |
| (分配準備積立金) | 2,690,448,390 | 2,484,006,098 |
| 元本等合計 | 15,975,388,141 | 14,787,701,218 |
| 純資産合計 | 15,975,388,141 | 14,787,701,218 |
| 負債純資産合計 | 16,215,454,826 | 14,868,953,445 |
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