有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,518,301 | 152,282,437 |
| 金銭信託 | 591,914 | 719,592 |
| コール・ローン | 105,643,987 | 70,576,372 |
| 国債証券 | 14,288,576,491 | 13,904,841,303 |
| 未収利息 | 117,175,181 | 119,443,538 |
| 前払費用 | 10,434,557 | 2,695,284 |
| その他未収収益 | 24,032,070 | 12,757,431 |
| 流動資産合計 | 14,634,972,501 | 14,263,315,957 |
| 資産合計 | 14,634,972,501 | 14,263,315,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,200 |
| 未払収益分配金 | 48,129,425 | 23,063,367 |
| 未払解約金 | 10,072,846 | 18,418,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,985 | 1,298,712 |
| 未払委託者報酬 | 17,394,793 | 18,441,695 |
| 未払利息 | 188 | 125 |
| その他未払費用 | 51,444 | 54,536 |
| 流動負債合計 | 76,873,681 | 61,284,217 |
| 負債合計 | 76,873,681 | 61,284,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,064,712,975 | 23,063,367,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,506,614,155 | △8,861,335,523 |
| (分配準備積立金) | 2,162,112,899 | 2,028,107,594 |
| 元本等合計 | 14,558,098,820 | 14,202,031,740 |
| 純資産合計 | 14,558,098,820 | 14,202,031,740 |
| 負債純資産合計 | 14,634,972,501 | 14,263,315,957 |
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