有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,678,677 | 75,233,743 |
| 金銭信託 | 465,061 | 460,377 |
| コール・ローン | 70,378,778 | 59,825,797 |
| 国債証券 | 13,759,603,291 | 13,799,483,086 |
| 未収入金 | - | 34,924,893 |
| 未収利息 | 131,495,194 | 142,402,165 |
| 前払費用 | 6,309,408 | 17,499,585 |
| その他未収収益 | 21,340,579 | 12,022,333 |
| 流動資産合計 | 14,107,270,988 | 14,141,851,979 |
| 資産合計 | 14,107,270,988 | 14,141,851,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,410 |
| 未払収益分配金 | 19,014,296 | 18,558,374 |
| 未払解約金 | 1,368,730 | 4,912,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,360 | 1,343,712 |
| 未払委託者報酬 | 17,925,496 | 19,080,699 |
| その他未払費用 | 53,010 | 56,427 |
| 流動負債合計 | 39,623,892 | 44,031,400 |
| 負債合計 | 39,623,892 | 44,031,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,014,296,282 | 18,558,374,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,946,649,186 | △4,460,554,176 |
| (分配準備積立金) | 2,124,590,600 | 2,756,537,144 |
| 元本等合計 | 14,067,647,096 | 14,097,820,579 |
| 純資産合計 | 14,067,647,096 | 14,097,820,579 |
| 負債純資産合計 | 14,107,270,988 | 14,141,851,979 |
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