有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160,990,920 | 47,685,072 |
| 金銭信託 | 591,523 | 121,976 |
| コール・ローン | 260,991,401 | 200,901,855 |
| 国債証券 | 20,502,612,093 | 18,130,625,705 |
| 未収利息 | 213,620,526 | 212,878,109 |
| 前払費用 | 19,280,737 | 4,600,222 |
| その他未収収益 | 14,845,482 | 26,826,096 |
| 流動資産合計 | 21,172,932,682 | 18,623,639,035 |
| 資産合計 | 21,172,932,682 | 18,623,639,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,587,694 | 89,314,984 |
| 未払解約金 | 9,514,368 | 5,697,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,727 | 1,669,485 |
| 未払委託者報酬 | 27,686,138 | 23,706,679 |
| 未払利息 | 464 | 357 |
| その他未払費用 | 81,879 | 70,109 |
| 流動負債合計 | 130,820,270 | 120,459,107 |
| 負債合計 | 130,820,270 | 120,459,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,529,231,416 | 29,771,661,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,487,119,004 | △11,268,481,581 |
| (分配準備積立金) | 3,799,484,329 | 3,503,139,396 |
| 元本等合計 | 21,042,112,412 | 18,503,179,928 |
| 純資産合計 | 21,042,112,412 | 18,503,179,928 |
| 負債純資産合計 | 21,172,932,682 | 18,623,639,035 |
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