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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成29年11月10日現在 ]	当期 [ 平成30年 5月10日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	160,990,920	47,685,072
金銭信託	591,523	121,976
コール・ローン	260,991,401	200,901,855
国債証券	20,502,612,093	18,130,625,705
未収利息	213,620,526	212,878,109
前払費用	19,280,737	4,600,222
その他未収収益	14,845,482	26,826,096
流動資産合計	21,172,932,682	18,623,639,035
資産合計	21,172,932,682	18,623,639,035
負債の部
流動負債
未払収益分配金	91,587,694	89,314,984
未払解約金	9,514,368	5,697,493
未払受託者報酬	1,949,727	1,669,485
未払委託者報酬	27,686,138	23,706,679
未払利息	464	357
その他未払費用	81,879	70,109
流動負債合計	130,820,270	120,459,107
負債合計	130,820,270	120,459,107
純資産の部
元本等
元本	30,529,231,416	29,771,661,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,487,119,004	△11,268,481,581
(分配準備積立金)	3,799,484,329	3,503,139,396
元本等合計	21,042,112,412	18,503,179,928
純資産合計	21,042,112,412	18,503,179,928
負債純資産合計	21,172,932,682	18,623,639,035

開示資料

決算

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