有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 172,385,582 | 97,148,114 |
| 金銭信託 | 359,663 | 771,921 |
| コール・ローン | 48,444,043 | 51,473,785 |
| 国債証券 | 13,147,698,586 | 13,412,015,526 |
| 派生商品評価勘定 | 369,680 | - |
| 未収利息 | 115,676,376 | 144,995,170 |
| 前払費用 | 10,716,659 | 9,849,579 |
| その他未収収益 | 22,983,912 | 11,856,432 |
| 流動資産合計 | 13,518,634,501 | 13,728,110,527 |
| 資産合計 | 13,518,634,501 | 13,728,110,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 226,140 |
| 未払収益分配金 | 22,135,476 | 21,397,591 |
| 未払解約金 | 14,363,311 | 3,478,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,165 | 1,230,975 |
| 未払委託者報酬 | 16,971,341 | 17,479,831 |
| 未払利息 | 86 | 91 |
| その他未払費用 | 50,188 | 51,688 |
| 流動負債合計 | 54,715,567 | 43,865,263 |
| 負債合計 | 54,715,567 | 43,865,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,135,476,264 | 21,397,591,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,671,557,330 | △7,713,346,178 |
| (分配準備積立金) | 1,972,893,797 | 2,015,213,733 |
| 元本等合計 | 13,463,918,934 | 13,684,245,264 |
| 純資産合計 | 13,463,918,934 | 13,684,245,264 |
| 負債純資産合計 | 13,518,634,501 | 13,728,110,527 |
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