有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,333,124 | 75,125,724 |
| 金銭信託 | 770,613 | 429,254 |
| コール・ローン | 64,623,011 | 43,689,132 |
| 国債証券 | 13,909,995,963 | 14,092,012,680 |
| 未収入金 | 35,000,295 | 275,197,745 |
| 未収利息 | 178,062,823 | 165,358,690 |
| 前払費用 | 24,115,154 | 6,881,646 |
| その他未収収益 | 11,725,629 | 22,457,742 |
| 流動資産合計 | 14,300,626,612 | 14,681,152,613 |
| 資産合計 | 14,300,626,612 | 14,681,152,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,410 | 32,040 |
| 未払金 | - | 244,460,645 |
| 未払収益分配金 | 17,656,210 | 17,207,377 |
| 未払解約金 | 14,916,490 | 1,337,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,025 | 1,358,070 |
| 未払委託者報酬 | 18,815,334 | 19,284,608 |
| その他未払費用 | 55,640 | 57,031 |
| 流動負債合計 | 52,995,109 | 283,737,634 |
| 負債合計 | 52,995,109 | 283,737,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,656,210,177 | 17,207,377,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,408,578,674 | △2,809,962,242 |
| (分配準備積立金) | 3,136,350,546 | 3,718,796,964 |
| 元本等合計 | 14,247,631,503 | 14,397,414,979 |
| 純資産合計 | 14,247,631,503 | 14,397,414,979 |
| 負債純資産合計 | 14,300,626,612 | 14,681,152,613 |
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