有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 381,176,483 | 160,990,920 |
| 金銭信託 | 541,026 | 591,523 |
| コール・ローン | 170,435,200 | 260,991,401 |
| 国債証券 | 21,138,291,461 | 20,502,612,093 |
| 未収利息 | 222,971,195 | 213,620,526 |
| 前払費用 | 4,823,525 | 19,280,737 |
| その他未収収益 | 28,892,491 | 14,845,482 |
| 流動資産合計 | 21,947,131,381 | 21,172,932,682 |
| 資産合計 | 21,947,131,381 | 21,172,932,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 289,000 | - |
| 未払収益分配金 | 94,465,570 | 91,587,694 |
| 未払解約金 | 29,043,407 | 9,514,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,125 | 1,949,727 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,331 | 27,686,138 |
| 未払利息 | 303 | 464 |
| その他未払費用 | 79,714 | 81,879 |
| 流動負債合計 | 152,729,450 | 130,820,270 |
| 負債合計 | 152,729,450 | 130,820,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,488,523,491 | 30,529,231,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,694,121,560 | △9,487,119,004 |
| (分配準備積立金) | 4,096,745,282 | 3,799,484,329 |
| 元本等合計 | 21,794,401,931 | 21,042,112,412 |
| 純資産合計 | 21,794,401,931 | 21,042,112,412 |
| 負債純資産合計 | 21,947,131,381 | 21,172,932,682 |
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