有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,205,493 | 44,793,874 |
| 金銭信託 | 110,957 | 411,651 |
| コール・ローン | 144,956,898 | 149,704,021 |
| 国債証券 | 14,419,553,125 | 14,534,324,642 |
| 未収入金 | - | 145,317,489 |
| 未収利息 | 138,244,450 | 126,521,510 |
| 前払費用 | 14,541,626 | 17,185,558 |
| その他未収収益 | 23,340,896 | 13,225,664 |
| 流動資産合計 | 14,868,953,445 | 15,031,484,409 |
| 資産合計 | 14,868,953,445 | 15,031,484,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 149,503,410 |
| 未払収益分配金 | 50,982,773 | 49,677,109 |
| 未払解約金 | 9,168,279 | 15,005,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,392 | 1,277,346 |
| 未払委託者報酬 | 19,658,389 | 18,138,307 |
| 未払利息 | 258 | 266 |
| その他未払費用 | 58,136 | 53,637 |
| 流動負債合計 | 81,252,227 | 233,655,833 |
| 負債合計 | 81,252,227 | 233,655,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,491,386,795 | 24,838,554,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,703,685,577 | △10,040,726,074 |
| (分配準備積立金) | 2,484,006,098 | 2,314,185,287 |
| 元本等合計 | 14,787,701,218 | 14,797,828,576 |
| 純資産合計 | 14,787,701,218 | 14,797,828,576 |
| 負債純資産合計 | 14,868,953,445 | 15,031,484,409 |
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