有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,148,114 | 134,188,310 |
| 金銭信託 | 771,921 | 654,486 |
| コール・ローン | 51,473,785 | 46,667,057 |
| 国債証券 | 13,412,015,526 | 12,408,664,355 |
| 未収利息 | 144,995,170 | 118,357,875 |
| 前払費用 | 9,849,579 | 8,259,765 |
| その他未収収益 | 11,856,432 | 21,426,669 |
| 流動資産合計 | 13,728,110,527 | 12,738,218,517 |
| 資産合計 | 13,728,110,527 | 12,738,218,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,140 | 27,900 |
| 未払収益分配金 | 21,397,591 | 20,673,452 |
| 未払解約金 | 3,478,947 | 1,915,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,975 | 1,143,661 |
| 未払委託者報酬 | 17,479,831 | 16,239,966 |
| 未払利息 | 91 | 83 |
| その他未払費用 | 51,688 | 48,025 |
| 流動負債合計 | 43,865,263 | 40,049,029 |
| 負債合計 | 43,865,263 | 40,049,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,397,591,442 | 20,673,452,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,713,346,178 | △7,975,283,419 |
| (分配準備積立金) | 2,015,213,733 | 2,008,126,369 |
| 元本等合計 | 13,684,245,264 | 12,698,169,488 |
| 純資産合計 | 13,684,245,264 | 12,698,169,488 |
| 負債純資産合計 | 13,728,110,527 | 12,738,218,517 |
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