有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,602,130 | 412,127,297 |
| 金銭信託 | 956,967 | 947,630 |
| コール・ローン | 182,137,945 | 47,632,570 |
| 国債証券 | 16,331,953,585 | 15,596,057,229 |
| 未収入金 | 252,244,053 | - |
| 未収利息 | 181,343,527 | 120,629,659 |
| 前払費用 | 7,632,338 | 26,374,447 |
| その他未収収益 | 22,986,980 | 11,685,994 |
| 流動資産合計 | 17,119,857,525 | 16,215,454,826 |
| 資産合計 | 17,119,857,525 | 16,215,454,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 360,000 |
| 未払金 | 259,677,007 | 157,674,798 |
| 未払収益分配金 | 83,046,464 | 53,471,116 |
| 未払解約金 | 4,663,486 | 5,029,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,085 | 1,543,871 |
| 未払委託者報酬 | 21,499,995 | 21,922,974 |
| 未払利息 | 324 | 84 |
| その他未払費用 | 63,582 | 64,834 |
| 流動負債合計 | 370,464,943 | 240,066,685 |
| 負債合計 | 370,464,943 | 240,066,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,682,154,899 | 26,735,558,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,932,762,317 | △10,760,170,196 |
| (分配準備積立金) | 2,942,139,911 | 2,690,448,390 |
| 元本等合計 | 16,749,392,582 | 15,975,388,141 |
| 純資産合計 | 16,749,392,582 | 15,975,388,141 |
| 負債純資産合計 | 17,119,857,525 | 16,215,454,826 |
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