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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ]	当期 [ 令和 1年11月11日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	140,602,130	412,127,297
金銭信託	956,967	947,630
コール・ローン	182,137,945	47,632,570
国債証券	16,331,953,585	15,596,057,229
未収入金	252,244,053	-
未収利息	181,343,527	120,629,659
前払費用	7,632,338	26,374,447
その他未収収益	22,986,980	11,685,994
流動資産合計	17,119,857,525	16,215,454,826
資産合計	17,119,857,525	16,215,454,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	360,000
未払金	259,677,007	157,674,798
未払収益分配金	83,046,464	53,471,116
未払解約金	4,663,486	5,029,008
未払受託者報酬	1,514,085	1,543,871
未払委託者報酬	21,499,995	21,922,974
未払利息	324	84
その他未払費用	63,582	64,834
流動負債合計	370,464,943	240,066,685
負債合計	370,464,943	240,066,685
純資産の部
元本等
元本	27,682,154,899	26,735,558,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,932,762,317	△10,760,170,196
(分配準備積立金)	2,942,139,911	2,690,448,390
元本等合計	16,749,392,582	15,975,388,141
純資産合計	16,749,392,582	15,975,388,141
負債純資産合計	17,119,857,525	16,215,454,826

開示資料

決算

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