有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,793,874 | 88,518,301 |
| 金銭信託 | 411,651 | 591,914 |
| コール・ローン | 149,704,021 | 105,643,987 |
| 国債証券 | 14,534,324,642 | 14,288,576,491 |
| 未収入金 | 145,317,489 | - |
| 未収利息 | 126,521,510 | 117,175,181 |
| 前払費用 | 17,185,558 | 10,434,557 |
| その他未収収益 | 13,225,664 | 24,032,070 |
| 流動資産合計 | 15,031,484,409 | 14,634,972,501 |
| 資産合計 | 15,031,484,409 | 14,634,972,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 149,503,410 | - |
| 未払収益分配金 | 49,677,109 | 48,129,425 |
| 未払解約金 | 15,005,758 | 10,072,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,346 | 1,224,985 |
| 未払委託者報酬 | 18,138,307 | 17,394,793 |
| 未払利息 | 266 | 188 |
| その他未払費用 | 53,637 | 51,444 |
| 流動負債合計 | 233,655,833 | 76,873,681 |
| 負債合計 | 233,655,833 | 76,873,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,838,554,650 | 24,064,712,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,040,726,074 | △9,506,614,155 |
| (分配準備積立金) | 2,314,185,287 | 2,162,112,899 |
| 元本等合計 | 14,797,828,576 | 14,558,098,820 |
| 純資産合計 | 14,797,828,576 | 14,558,098,820 |
| 負債純資産合計 | 15,031,484,409 | 14,634,972,501 |
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