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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年11月11日現在 ]	当期 [ 2025年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	75,233,743	49,687,042
金銭信託	460,377	297,151
コール・ローン	59,825,797	70,645,032
国債証券	13,799,483,086	12,956,507,981
未収入金	34,924,893	-
未収利息	142,402,165	137,745,428
前払費用	17,499,585	43,522,509
その他未収収益	12,022,333	22,413,441
流動資産合計	14,141,851,979	13,280,818,584
資産合計	14,141,851,979	13,280,818,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	79,410	-
未払収益分配金	18,558,374	18,185,837
未払解約金	4,912,778	1,930,798
未払受託者報酬	1,343,712	1,255,589
未払委託者報酬	19,080,699	17,829,350
その他未払費用	56,427	52,723
流動負債合計	44,031,400	39,254,297
負債合計	44,031,400	39,254,297
純資産の部
元本等
元本	18,558,374,755	18,185,837,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,460,554,176	△4,944,273,144
(分配準備積立金)	2,756,537,144	2,977,219,883
元本等合計	14,097,820,579	13,241,564,287
純資産合計	14,097,820,579	13,241,564,287
負債純資産合計	14,141,851,979	13,280,818,584

開示資料

決算

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