有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,233,743 | 49,687,042 |
| 金銭信託 | 460,377 | 297,151 |
| コール・ローン | 59,825,797 | 70,645,032 |
| 国債証券 | 13,799,483,086 | 12,956,507,981 |
| 未収入金 | 34,924,893 | - |
| 未収利息 | 142,402,165 | 137,745,428 |
| 前払費用 | 17,499,585 | 43,522,509 |
| その他未収収益 | 12,022,333 | 22,413,441 |
| 流動資産合計 | 14,141,851,979 | 13,280,818,584 |
| 資産合計 | 14,141,851,979 | 13,280,818,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,410 | - |
| 未払収益分配金 | 18,558,374 | 18,185,837 |
| 未払解約金 | 4,912,778 | 1,930,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,712 | 1,255,589 |
| 未払委託者報酬 | 19,080,699 | 17,829,350 |
| その他未払費用 | 56,427 | 52,723 |
| 流動負債合計 | 44,031,400 | 39,254,297 |
| 負債合計 | 44,031,400 | 39,254,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,558,374,755 | 18,185,837,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,460,554,176 | △4,944,273,144 |
| (分配準備積立金) | 2,756,537,144 | 2,977,219,883 |
| 元本等合計 | 14,097,820,579 | 13,241,564,287 |
| 純資産合計 | 14,097,820,579 | 13,241,564,287 |
| 負債純資産合計 | 14,141,851,979 | 13,280,818,584 |
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