有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,509,506 | 140,602,130 |
| 金銭信託 | 441,364 | 956,967 |
| コール・ローン | 95,797,850 | 182,137,945 |
| 国債証券 | 17,312,500,658 | 16,331,953,585 |
| 未収入金 | - | 252,244,053 |
| 未収利息 | 208,823,968 | 181,343,527 |
| 前払費用 | 2,957,692 | 7,632,338 |
| その他未収収益 | 12,728,784 | 22,986,980 |
| 流動資産合計 | 17,791,759,822 | 17,119,857,525 |
| 資産合計 | 17,791,759,822 | 17,119,857,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 269,600 | - |
| 未払金 | - | 259,677,007 |
| 未払収益分配金 | 86,270,869 | 83,046,464 |
| 未払解約金 | 12,711,034 | 4,663,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,723 | 1,514,085 |
| 未払委託者報酬 | 24,519,461 | 21,499,995 |
| 未払利息 | 170 | 324 |
| その他未払費用 | 72,513 | 63,582 |
| 流動負債合計 | 125,570,370 | 370,464,943 |
| 負債合計 | 125,570,370 | 370,464,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,756,956,613 | 27,682,154,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,090,767,161 | △10,932,762,317 |
| (分配準備積立金) | 3,238,835,054 | 2,942,139,911 |
| 元本等合計 | 17,666,189,452 | 16,749,392,582 |
| 純資産合計 | 17,666,189,452 | 16,749,392,582 |
| 負債純資産合計 | 17,791,759,822 | 17,119,857,525 |
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