有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,384,052 | 117,678,677 |
| 金銭信託 | 400,991 | 465,061 |
| コール・ローン | 68,438,410 | 70,378,778 |
| 国債証券 | 13,245,542,113 | 13,759,603,291 |
| 未収入金 | 132,443,707 | - |
| 未収利息 | 135,383,311 | 131,495,194 |
| 前払費用 | 10,371,318 | 6,309,408 |
| その他未収収益 | 11,336,862 | 21,340,579 |
| 流動資産合計 | 13,670,300,764 | 14,107,270,988 |
| 資産合計 | 13,670,300,764 | 14,107,270,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,680 | - |
| 未払金 | 128,176,409 | - |
| 未払収益分配金 | 19,857,606 | 19,014,296 |
| 未払解約金 | 1,620,087 | 1,368,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,916 | 1,262,360 |
| 未払委託者報酬 | 17,578,378 | 17,925,496 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 51,981 | 53,010 |
| 流動負債合計 | 168,611,085 | 39,623,892 |
| 負債合計 | 168,611,085 | 39,623,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,857,606,234 | 19,014,296,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,355,916,555 | △4,946,649,186 |
| (分配準備積立金) | 2,078,419,013 | 2,124,590,600 |
| 元本等合計 | 13,501,689,679 | 14,067,647,096 |
| 純資産合計 | 13,501,689,679 | 14,067,647,096 |
| 負債純資産合計 | 13,670,300,764 | 14,107,270,988 |
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